股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 700 171 882 | 387 974 686 | 1 099 251 728 | 952 130 423 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 7 465 506 | 0 | 36 553 694 | 25 395 822 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 732 338 | 1 329 925 | 11 014 392 | 8 483 151 |
经营活动现金流入小计 | 713 369 726 | 389 304 611 | 1 146 819 814 | 986 009 396 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 456 009 200 | 227 509 809 | 819 304 410 | 758 349 485 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106 599 441 | 49 915 655 | 264 004 434 | 192 559 432 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 24 022 438 | 14 861 339 | 33 580 617 | 19 269 235 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47 732 887 | 23 144 712 | 69 714 937 | 81 452 749 |
经营活动现金流出小计 | 634 363 965 | 315 431 515 | 1 186 604 397 | 1 051 630 901 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79 005 761 | 73 873 096 | -39 784 583 | -65 621 505 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 214 000 000 | 139 000 000 | 667 000 000 | 528 000 000 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 1 629 632 | 1 050 647 | 7 530 462 | 5 759 517 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 26 903 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 215 629 632 | 140 050 647 | 674 557 365 | 533 759 517 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54 462 803 | 32 291 864 | 113 129 203 | 85 678 094 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 168 000 000 | 124 000 000 | 532 000 000 | 403 783 000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 6 922 620 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 673 354 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 222 462 803 | 156 965 218 | 652 051 824 | 489 461 094 |
投资活动产生的现金流量净额 | 222 462 803 | 156 965 218 | 652 051 824 | 489 461 094 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 2 757 998 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 102 100 200 | 27 100 200 | 192 965 400 | 124 942 600 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14 796 720 | 10 051 029 | 51 264 918 | 93 794 113 |
筹资活动现金流入小计 | 119 654 918 | 37 151 229 | 244 230 318 | 218 736 713 |
偿还债务支付的现金 | 80 336 400 | 27 336 400 | 146 886 200 | 76 059 400 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10 085 930 | 1 887 926 | 27 107 422 | 24 896 445 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15 528 443 | 54 668 875 | 28 105 402 | 106 380 134 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 105 950 773 | 83 893 201 | 202 099 024 | 207 335 979 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13 704 145 | -46 741 972 | 42 131 295 | 11 400 734 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -133 015 | -580 603 | 835 228 | 1 105 900 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 85 743 720 | 9 635 951 | 25 687 481 | -8 816 448 |
期初现金及现金等价物余额 | 155 780 711 | 155 780 711 | 130 093 230 | 131 526 454 |
期末现金及现金等价物余额 | 241 524 431 | 165 416 662 | 155 780 711 | 122 710 006 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 11 759 703 | 0 | 25 399 097 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | -1 046 139 | 0 | 11 822 913 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20 833 103 | 0 | 39 915 042 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 1 120 096 | 0 | 1 667 021 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 2 134 754 | 0 | 3 701 193 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 0 | 0 | -227 185 | 0 |
固定资产报废损失 | 105 497 | 0 | 952 529 | 0 |
公允价值变动损失 | 14 359 | 0 | -94 425 | 0 |
财务费用 | 3 561 909 | 0 | 3 535 764 | 0 |
投资损失(减收益) | -1 537 389 | 0 | -6 045 693 | 0 |
递延所得税资产减少 | 1 933 687 | 0 | -4 648 136 | 0 |
递延所得税负债增加 | 102 898 | 0 | 1 204 642 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | 20 883 207 | 0 | -29 956 216 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 88 125 838 | 0 | -186 314 091 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -72 137 795 | 0 | 91 987 527 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 3 152 034 | 0 | 7 315 435 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79 005 761 | 0 | -39 784 583 | 0 |
货币资金的期末余额 | 241 524 431 | 0 | 155 780 711 | 0 |
货币资金的期初余额 | 155 780 711 | 0 | 130 093 230 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 85 743 720 | 0 | 25 687 481 | 0 |