铭普光磁(002902)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	700 171 882	387 974 686	1 099 251 728	952 130 423
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 465 506	0	36 553 694	25 395 822
收到其他与经营活动有关的现金	5 732 338	1 329 925	11 014 392	8 483 151
经营活动现金流入小计	713 369 726	389 304 611	1 146 819 814	986 009 396
购买商品、接受劳务支付的现金	456 009 200	227 509 809	819 304 410	758 349 485
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	106 599 441	49 915 655	264 004 434	192 559 432
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 022 438	14 861 339	33 580 617	19 269 235
支付其他与经营活动有关的现金	47 732 887	23 144 712	69 714 937	81 452 749
经营活动现金流出小计	634 363 965	315 431 515	1 186 604 397	1 051 630 901
经营活动产生的现金流量净额	79 005 761	73 873 096	-39 784 583	-65 621 505
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	214 000 000	139 000 000	667 000 000	528 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 629 632	1 050 647	7 530 462	5 759 517
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	26 903	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	215 629 632	140 050 647	674 557 365	533 759 517
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54 462 803	32 291 864	113 129 203	85 678 094
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	168 000 000	124 000 000	532 000 000	403 783 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	6 922 620	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	673 354	0	0
投资活动产生的现金流出小计	222 462 803	156 965 218	652 051 824	489 461 094
投资活动产生的现金流量净额	222 462 803	156 965 218	652 051 824	489 461 094
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 757 998	0	0	0
取得借款收到的现金	102 100 200	27 100 200	192 965 400	124 942 600
收到其他与筹资活动有关的现金	14 796 720	10 051 029	51 264 918	93 794 113
筹资活动现金流入小计	119 654 918	37 151 229	244 230 318	218 736 713
偿还债务支付的现金	80 336 400	27 336 400	146 886 200	76 059 400
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 085 930	1 887 926	27 107 422	24 896 445
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	15 528 443	54 668 875	28 105 402	106 380 134
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	105 950 773	83 893 201	202 099 024	207 335 979
筹资活动产生的现金流量净额	13 704 145	-46 741 972	42 131 295	11 400 734
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-133 015	-580 603	835 228	1 105 900
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85 743 720	9 635 951	25 687 481	-8 816 448
期初现金及现金等价物余额	155 780 711	155 780 711	130 093 230	131 526 454
期末现金及现金等价物余额	241 524 431	165 416 662	155 780 711	122 710 006
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	11 759 703	0	25 399 097	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	-1 046 139	0	11 822 913	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20 833 103	0	39 915 042	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	1 120 096	0	1 667 021	0
长期待摊费用摊销	2 134 754	0	3 701 193	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	-227 185	0
固定资产报废损失	105 497	0	952 529	0
公允价值变动损失	14 359	0	-94 425	0
财务费用	3 561 909	0	3 535 764	0
投资损失（减收益）	-1 537 389	0	-6 045 693	0
递延所得税资产减少	1 933 687	0	-4 648 136	0
递延所得税负债增加	102 898	0	1 204 642	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	20 883 207	0	-29 956 216	0
经营性应收项目的减少（减增加）	88 125 838	0	-186 314 091	0
经营性应付项目的增加（减减少）	-72 137 795	0	91 987 527	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	3 152 034	0	7 315 435	0
经营活动产生的现金流量净额	79 005 761	0	-39 784 583	0
货币资金的期末余额	241 524 431	0	155 780 711	0
货币资金的期初余额	155 780 711	0	130 093 230	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	85 743 720	0	25 687 481	0