华西证券(002926)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 546 723 532 144 990 338 298 995 328 582 905 811
经营活动现金流入小计 9 144 433 415 472 130 808 -600 147 869 41 616 605
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 391 892 722 980 295 308 761 120 054 545 815 626
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 473 268 491 544 569 406 827 585 267 480 198
支付其他与经营活动有关的现金 396 049 506 508 306 719 305 172 335 201 633 605
经营活动现金流出小计 4 764 080 792 3 484 642 115 2 937 617 097 1 548 747 151
经营活动产生的现金流量净额 4 380 352 623 -3 012 511 307 -3 537 764 966 -1 507 130 546
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7 300 301 208 678 892 508 28 547 701 773 13 303 099 362
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 62 752 313 430 456 632 314 146 441 139 471 057
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 353 190 12 089 768 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 17 204 850 15 153 952
投资活动现金流入小计 7 363 406 711 1 121 438 909 28 879 053 064 13 457 724 371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 779 522 100 170 429 85 611 173 51 735 966
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 420 935 150 164 971 941 28 686 996 421 15 293 371 219
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 477 000 1 557 000 1 181 600
投资活动产生的现金流出小计 8 428 714 673 266 619 370 28 774 164 594 15 346 288 785
投资活动产生的现金流量净额 8 428 714 673 266 619 370 28 774 164 594 15 346 288 785
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 6 770 400 000 5 058 361 000 3 514 161 000 2 075 761 000
吸收投资收到的现金 0 4 874 280 000 4 874 280 000 4 874 280 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 770 400 000 9 932 641 000 8 388 441 000 6 950 041 000
偿还债务支付的现金 1 527 250 000 7 442 711 000 4 456 561 000 2 935 352 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 674 309 556 574 161 373 253 701 241 906 444
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 058 039 456 242 819 451 805 817 300 514 499
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 551 982 348 8 455 527 980 5 281 620 518 3 477 772 944
筹资活动产生的现金流量净额 5 218 417 652 1 477 113 020 3 106 820 482 3 472 268 056
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -462 914 1 091 923 1 169 379 242 681
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 8 532 999 399 -679 486 825 -324 886 634 76 815 777
期初现金及现金等价物余额 14 339 808 736 15 019 295 561 15 019 295 561 15 019 295 561
期末现金及现金等价物余额 22 872 808 134 14 339 808 736 14 694 408 927 15 096 111 337
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 845 106 218 0 536 274 951
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 67 692 957 0 5 864 284
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 32 739 875 0 17 023 154
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 8 187 202 0 4 043 076
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 000 933 0 301 166
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -97 078 584 0 -102 862 725
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -390 494 206 0 -206 114 999
递延所得税资产减少 0 25 715 832 0 24 914 199
递延所得税负债增加 0 9 873 230 0 6 747 393
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 605 573 568 0 90 346 748
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 350 035 682 0 -1 747 404 895
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 381 631 995 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 012 511 307 0 -1 507 130 546
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 2 992 566 662 0 3 600 560 220
现金等价物的期初余额 0 4 329 655 084 0 4 328 132 629
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -679 486 825 0 76 815 777