山航B(200152)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 972 577 652	2 336 429 221	1 121 145 892	5 142 461 900
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	157 679 615	93 215 477	67 631 222	79 525 658
经营活动现金流入小计	4 130 257 267	2 429 644 698	1 188 777 114	5 221 987 559
购买商品、接受劳务支付的现金	2 358 721 909	1 338 317 681	724 886 791	3 362 644 382
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	433 968 931	299 050 770	163 246 461	543 461 203
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	233 917 478	158 632 335	41 092 947	176 555 377
支付其他与经营活动有关的现金	90 166 612	66 905 309	10 878 783	79 493 491
经营活动现金流出小计	3 116 774 930	1 862 906 095	940 104 981	4 162 154 452
经营活动产生的现金流量净额	1 013 482 338	566 738 603	248 672 133	1 059 833 107
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 826 978	3 212 208	0	11 211 669
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317 139 020	317 139 020	346 058 299	23 995
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	912 019
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	321 965 998	320 351 228	346 058 299	12 147 683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855 882 565	456 905 809	242 974 719	1 298 080 393
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	64 401 938	25 800 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	920 284 503	482 705 809	242 974 719	1 298 080 393
投资活动产生的现金流量净额	-598 318 505	-162 354 581	103 083 580	-1 285 932 710
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 634 307 756	1 118 132 977	606 693 183	2 578 478 036
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	932 995	0
筹资活动现金流入小计	1 634 307 756	1 118 132 977	607 626 178	2 578 478 036
偿还债务支付的现金	1 725 977 130	1 268 237 935	820 556 613	1 812 750 241
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151 429 463	109 218 731	51 104 226	262 317 177
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	168 444 231	105 176 772	63 478 524	273 796 100
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 045 850 825	1 482 633 438	935 139 364	2 348 863 518
筹资活动产生的现金流量净额	-411 543 068	-364 500 462	-327 513 186	229 614 518
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-161 408	-95 955	-142 658	-709 704
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3 459 356	39 787 605	24 099 869	2 805 210
期初现金及现金等价物余额	44 937 059	44 937 059	44 937 059	42 131 849
期末现金及现金等价物余额	48 396 415	84 724 664	69 036 928	44 937 059
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	112 680 938	0	81 638 612
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	380 135	0	-551 459
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	251 990 542	0	436 398 118
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	370 588	0	662 098
长期待摊费用摊销	0	7 697 044	0	13 699 337
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 084 968	0	-19 700
固定资产报废损失	0	0	0	10 915 236
公允价值变动损失	0	4 056 193	0	19 293 823
财务费用	0	129 557 207	0	252 838 010
投资损失（减收益）	0	-4 829 850	0	-11 175 753
递延所得税资产减少	0	-26 462 957	0	4 215 066
递延所得税负债增加	0	-1 815 074	0	9 127 918
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 378 284	0	-22 109 390
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-90 139 094	0	83 801 585
经营性应付项目的增加（减减少）	0	172 789 679	0	181 099 606
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	566 738 603	0	1 059 833 107
货币资金的期末余额	0	84 724 664	0	44 937 059
货币资金的期初余额	0	44 937 059	0	42 131 849
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	39 787 605	0	2 805 210