*ST珠江B(200505)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	322 770 087	213 082 466	99 461 837	233 142 581
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11 921 658	8 392 724	2 797 652	36 974 247
经营活动现金流入小计	334 691 746	221 475 190	102 259 490	270 116 829
购买商品、接受劳务支付的现金	161 957 480	122 587 505	64 910 004	248 900 893
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 165 660	28 255 257	14 630 302	44 943 199
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	30 837 884	22 536 589	9 882 161	23 336 181
支付其他与经营活动有关的现金	17 057 516	11 491 434	6 632 023	18 971 801
经营活动现金流出小计	253 018 539	184 870 785	96 054 490	336 152 075
经营活动产生的现金流量净额	81 673 206	36 604 404	6 205 000	-66 035 246
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 115 780	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65 198	71 939	0	78 690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 250 978	71 939	0	78 690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 860 801	1 135 078	265 411	29 365 464
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	11 860 801	1 135 078	265 411	29 365 464
投资活动产生的现金流量净额	-7 609 823	-1 063 139	-265 411	-29 286 774
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	427 850 000	7 850 000	6 500 000	114 530 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	427 850 000	7 850 000	6 500 000	114 530 000
偿还债务支付的现金	178 180 000	6 380 000	3 500 000	77 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8 073 196	5 700 952	2 870 467	15 546 612
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	67 825	0	0	39 236
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	186 321 021	12 080 952	6 370 467	93 485 848
筹资活动产生的现金流量净额	241 528 979	-4 230 952	129 533	21 044 152
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	315 592 362	31 310 314	6 069 122	-74 277 868
期初现金及现金等价物余额	36 655 536	36 655 536	36 655 536	110 933 404
期末现金及现金等价物余额	352 247 898	67 965 850	42 724 658	36 655 536
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	83 538 723	0	-79 777 149
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 398 280	0	4 094 726
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 794 288	0	19 188 878
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	463 947	0	894 206
长期待摊费用摊销	0	4 726	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-125 325	0	-82 256
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 661 852	0	35 348 399
投资损失（减收益）	0	-131 129 924	0	-47 803
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-85 081 371	0	-158 232 378
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-7 305 375	0	59 197 435
经营性应付项目的增加（减减少）	0	143 384 584	0	53 380 697
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	36 604 404	0	-66 035 246
货币资金的期末余额	0	67 965 850	0	36 655 536
货币资金的期初余额	0	36 655 536	0	110 933 404
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	31 310 314	0	-74 277 868