ST东海B(200613)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20 089 079	13 751 846	8 725 188	33 147 793
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	274 225	187 579	34 168	2 277 007
经营活动现金流入小计	20 363 304	13 939 425	8 759 356	35 424 800
购买商品、接受劳务支付的现金	5 312 181	3 691 670	2 305 335	9 642 193
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 995 530	4 207 633	2 269 572	7 246 374
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 216 029	2 763 605	1 838 291	1 946 208
支付其他与经营活动有关的现金	7 689 329	4 525 140	1 596 992	7 274 617
经营活动现金流出小计	22 213 069	15 188 047	8 010 190	26 109 392
经营活动产生的现金流量净额	-1 849 765	-1 248 623	749 166	9 315 409
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720	0	0	4 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	720	0	0	4 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 466 812	1 309 812	1 198 382	5 735 136
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 466 812	1 309 812	1 198 382	5 735 136
投资活动产生的现金流量净额	-1 466 092	-1 309 812	-1 198 382	-5 730 636
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 315 857	-2 558 435	-449 217	3 584 772
期初现金及现金等价物余额	6 009 603	6 009 603	6 009 603	2 424 831
期末现金及现金等价物余额	2 693 746	3 451 168	5 560 387	6 009 603
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	431 855
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	65 789
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	6 137 962
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	868 727
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	17 052
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	424 603
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-174 997
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	795 415
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	1 606 451
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-857 450
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	9 315 409
货币资金的期末余额	0	0	0	6 009 603
货币资金的期初余额	0	0	0	2 424 831
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	3 584 772