本钢板B(200761)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21 066 349 988	14 615 479 565	7 015 736 389	35 268 684 060
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	50 000	50 000	50 000	206 438 678
收到其他与经营活动有关的现金	18 623 196	15 791 741	31 092 844	74 183 458
经营活动现金流入小计	21 085 023 184	14 631 321 307	7 046 879 233	35 549 306 196
购买商品、接受劳务支付的现金	18 812 740 909	11 158 785 618	4 331 564 791	25 992 616 213
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	812 551 693	511 399 425	418 821 108	1 759 377 881
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	338 433 023	289 775 094	176 021 430	2 529 407 796
支付其他与经营活动有关的现金	206 665 837	898 820 871	28 560 845	975 305 227
经营活动现金流出小计	20 170 391 462	12 858 781 007	4 954 968 174	31 256 707 118
经营活动产生的现金流量净额	914 631 722	1 772 540 299	2 091 911 058	4 292 599 078
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 145 570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	1 145 570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 682 939 005	1 896 344 299	1 028 741 266	2 481 628 584
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	6 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	202 439 320
投资活动产生的现金流出小计	2 682 939 005	1 896 344 299	1 028 741 266	2 690 067 903
投资活动产生的现金流量净额	-2 682 939 005	-1 896 344 299	-1 028 741 266	-2 688 922 334
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 090 533 140	3 382 792 026	3 101 061 486	5 125 499 600
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 090 533 140	3 382 792 026	3 101 061 486	5 125 499 600
偿还债务支付的现金	4 246 865 259	3 218 252 539	2 345 619 548	5 204 168 649
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316 119 790	272 314 633	90 509 698	1 546 367 686
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	267 308 747
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 562 985 049	3 490 567 172	2 436 129 246	7 017 845 082
筹资活动产生的现金流量净额	527 548 091	-107 775 146	664 932 240	-1 892 345 482
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-157 919	-166 380	-167 969	-670 899
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 240 917 110	-231 745 526	1 727 934 063	-289 339 636
期初现金及现金等价物余额	2 220 835 996	2 220 835 996	1 851 732 016	2 141 071 652
期末现金及现金等价物余额	979 918 886	1 989 090 470	3 579 666 079	1 851 732 016
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-909 886 400	0	165 089 865
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	658 099 025
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 177 117 974	0	3 015 570 332
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-111 558
固定资产报废损失	0	0	0	19 880 547
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	112 423 526	0	365 343 711
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-207 823 072
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 413 266 384	0	-3 822 148 682
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-789 888 473	0	293 481 418
经营性应付项目的增加（减减少）	0	650 418 152	0	3 805 217 492
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	119 089 136	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 772 540 299	0	4 292 599 078
货币资金的期末余额	0	1 989 090 470	0	1 851 732 016
货币资金的期初余额	0	2 220 835 996	0	2 141 071 652
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-231 745 526	0	-289 339 636