张裕B(200869)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 542 378 382 4 950 603 207 3 758 220 631 2 680 388 050
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 948 082 57 056 690 44 108 497 26 089 608
收到其他与经营活动有关的现金 11 283 776 72 703 872 72 133 583 42 343 021
经营活动现金流入小计 1 563 610 240 5 080 363 769 3 874 462 711 2 748 820 679
购买商品、接受劳务支付的现金 461 343 969 1 383 945 233 1 148 035 339 677 552 938
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 162 305 720 544 742 974 382 654 609 278 814 385
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 401 268 381 1 111 980 499 980 026 533 802 722 798
支付其他与经营活动有关的现金 244 013 828 1 063 716 317 586 905 436 436 977 086
经营活动现金流出小计 1 268 931 898 4 104 385 023 3 097 621 917 2 196 067 207
经营活动产生的现金流量净额 294 678 342 975 978 746 776 840 794 552 753 472
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 400 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 3 445 895 2 663 349 2 342 015
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 379 19 967 431 679 061 471 130
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 27 261 986 423 413 326 318 342 410 307 813 145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114 280 901 347 384 820 194 381 509 154 464 274
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 478 042 400 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 105 834 655 105 834 656 104 566 419
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 134 739 001 931 261 875 640 216 165 599 030 693
投资活动产生的现金流量净额 134 739 001 931 261 875 640 216 165 599 030 693
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 2 050 000 0 0
取得借款收到的现金 78 214 913 1 049 815 411 693 422 472 669 905 706
收到其他与筹资活动有关的现金 0 62 468 259 23 521 431 23 521 431
筹资活动现金流入小计 78 214 913 1 114 333 670 716 943 903 693 427 137
偿还债务支付的现金 64 904 847 1 103 189 409 697 658 527 658 512 141
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 203 612 397 351 813 370 522 623 21 265 533
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 46 100 000 20 000 000 20 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 73 108 459 1 546 641 222 1 088 181 150 699 777 674
筹资活动产生的现金流量净额 5 106 454 -432 307 552 -371 237 247 -6 350 537
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -468 104 -9 851 585 -1 776 998 -7 404 199
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 191 839 677 25 971 060 81 952 794 247 781 188
期初现金及现金等价物余额 1 206 860 334 1 180 889 274 1 180 889 274 1 180 889 274
期末现金及现金等价物余额 1 398 700 011 1 206 860 334 1 262 842 068 1 428 670 462
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 109 378 598 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 041 484 176 0 636 001 737
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -912 166 0 -4 730 948
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 311 731 072 0 148 983 240
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 018 740 0 11 567 301
长期待摊费用摊销 0 12 082 117 0 8 117 444
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -11 368 355 0 -93 958
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 45 855 744 0 15 048 678
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 22 685 137 0 37 133 223
递延所得税负债增加 0 -8 155 985 0 -4 146 569
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -180 452 933 0 216 486 236
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -137 899 294 0 -305 623 146
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -138 089 507 0 -205 989 766
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 975 978 746 0 552 753 472
货币资金的期末余额 0 1 206 860 334 0 1 428 670 462
货币资金的期初余额 0 1 180 889 274 0 1 180 889 274
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 25 971 060 0 247 781 188