张裕B(200869)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 399 548 448 1 542 378 382 4 950 603 207 3 758 220 631
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 038 271 9 948 082 57 056 690 44 108 497
收到其他与经营活动有关的现金 67 785 620 11 283 776 72 703 872 72 133 583
经营活动现金流入小计 2 487 372 339 1 563 610 240 5 080 363 769 3 874 462 711
购买商品、接受劳务支付的现金 718 093 432 461 343 969 1 383 945 233 1 148 035 339
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 278 638 333 162 305 720 544 742 974 382 654 609
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 598 384 101 401 268 381 1 111 980 499 980 026 533
支付其他与经营活动有关的现金 392 780 467 244 013 828 1 063 716 317 586 905 436
经营活动现金流出小计 1 987 896 333 1 268 931 898 4 104 385 023 3 097 621 917
经营活动产生的现金流量净额 499 476 006 294 678 342 975 978 746 776 840 794
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 400 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 3 445 895 2 663 349
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175 837 21 379 19 967 431 679 061
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 105 778 039 27 261 986 423 413 326 318 342 410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135 073 897 114 280 901 347 384 820 194 381 509
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 478 042 400 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 105 834 655 105 834 656
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 220 312 647 134 739 001 931 261 875 640 216 165
投资活动产生的现金流量净额 220 312 647 134 739 001 931 261 875 640 216 165
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 2 050 000 0
取得借款收到的现金 656 495 139 78 214 913 1 049 815 411 693 422 472
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 62 468 259 23 521 431
筹资活动现金流入小计 656 495 139 78 214 913 1 114 333 670 716 943 903
偿还债务支付的现金 658 033 492 64 904 847 1 103 189 409 697 658 527
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 590 004 8 203 612 397 351 813 370 522 623
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 46 100 000 20 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 674 623 496 73 108 459 1 546 641 222 1 088 181 150
筹资活动产生的现金流量净额 -18 128 357 5 106 454 -432 307 552 -371 237 247
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 53 702 -468 104 -9 851 585 -1 776 998
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 366 866 743 191 839 677 25 971 060 81 952 794
期初现金及现金等价物余额 1 206 860 334 1 206 860 334 1 180 889 274 1 180 889 274
期末现金及现金等价物余额 1 573 727 077 1 398 700 011 1 206 860 334 1 262 842 068
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 109 378 598 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 602 178 315 0 1 041 484 176 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -5 382 794 0 -912 166 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 155 147 729 0 311 731 072 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 438 742 0 19 018 740 0
长期待摊费用摊销 6 662 662 0 12 082 117 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 138 0 -11 368 355 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 13 987 879 0 45 855 744 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 50 789 656 0 22 685 137 0
递延所得税负债增加 -3 381 035 0 -8 155 985 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 123 958 750 0 -180 452 933 0
经营性应收项目的减少(减增加) -172 662 167 0 -137 899 294 0
经营性应付项目的增加(减减少) -280 260 593 0 -138 089 507 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 499 476 006 0 975 978 746 0
货币资金的期末余额 1 573 727 077 0 1 206 860 334 0
货币资金的期初余额 1 206 860 334 0 1 180 889 274 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 366 866 743 0 25 971 060 0