中鲁B(200992)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	186 739 205	101 115 503	39 617 333	251 439 200
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 708 973	2 689 668	696 287	1 419 481
收到其他与经营活动有关的现金	30 898 741	18 170 339	7 177 911	25 642 741
经营活动现金流入小计	220 346 918	121 975 510	47 491 532	278 501 422
购买商品、接受劳务支付的现金	139 058 155	72 943 946	30 740 244	197 546 366
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31 909 576	15 682 055	9 530 205	45 948 357
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 135 961	1 127 216	640 685	3 609 428
支付其他与经营活动有关的现金	23 515 030	7 993 574	4 945 521	19 422 961
经营活动现金流出小计	196 618 722	97 746 790	45 856 655	266 527 112
经营活动产生的现金流量净额	23 728 196	24 228 720	1 634 877	11 974 310
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	128 645	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	53 063	0	0	517 556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141 000	0	0	5 773 211
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	322 708	0	0	6 290 766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31 473 521	1 853 227	1 251 431	36 758 463
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	163 985	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	31 637 506	1 853 227	1 251 431	36 758 463
投资活动产生的现金流量净额	-31 314 797	-1 853 227	-1 251 431	-30 467 697
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	63 878 100	46 020 000	18 020 000	74 159 797
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	63 878 100	46 020 000	18 020 000	74 159 797
偿还债务支付的现金	88 025 150	88 025 150	47 005 150	25 583 910
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 858 906	1 334 832	885 631	3 971 734
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 200 000	12 000 000	0	10 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	93 084 056	101 359 982	47 890 781	39 555 644
筹资活动产生的现金流量净额	-29 205 956	-55 339 982	-29 870 781	34 604 153
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	101	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36 792 557	-32 964 489	-29 487 234	16 110 766
期初现金及现金等价物余额	64 452 404	64 452 404	74 452 404	48 341 638
期末现金及现金等价物余额	27 659 847	31 487 915	44 965 170	64 452 404
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 878 539	0	22 555 626
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-440 778	0	1 653 908
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 742 964	0	20 139 290
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	136 259	0	264 723
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	888 085
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 334 832	0	3 971 734
投资损失（减收益）	0	0	0	-517 556
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 606 105	0	-39 241 559
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 002 399	0	-41 988 685
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 031 600	0	44 248 744
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	24 228 720	0	11 974 310
货币资金的期末余额	0	31 487 915	0	64 452 404
货币资金的期初余额	0	64 452 404	0	48 341 638
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-32 964 489	0	16 110 766