同花顺(300033)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 902 718 957 392 363 379 1 313 868 889 871 054 877
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 404 517 6 719 880 10 220 407 8 721 227
收到其他与经营活动有关的现金 81 762 138 60 886 728 131 948 825 76 435 806
经营活动现金流入小计 992 885 612 459 969 987 1 456 038 121 956 211 910
购买商品、接受劳务支付的现金 73 240 539 32 048 628 111 168 761 91 076 671
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 365 882 852 207 974 200 580 076 472 440 948 827
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 104 022 644 30 818 243 173 293 660 132 137 443
支付其他与经营活动有关的现金 41 539 515 44 084 562 63 297 352 42 490 738
经营活动现金流出小计 584 685 550 314 925 632 927 836 246 706 653 679
经营活动产生的现金流量净额 408 200 062 145 044 354 528 201 876 249 558 231
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 2 704 732 1 323 840
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 640 051 1 018 101 9 660 508 8 758 959
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 48 000 48 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 350 000 1 350 000
收到其他与投资活动有关的现金 196 300 000 115 000 000 57 590 441 1 594 493 600
投资活动现金流入小计 197 940 051 116 018 101 71 353 681 1 605 974 399
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 617 211 20 021 140 105 297 945 62 998 611
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 15 441 447 15 441 547
支付其他与投资活动有关的现金 645 860 000 108 000 000 300 000 2 062 500 000
投资活动产生的现金流出小计 681 477 211 128 021 140 121 039 392 2 140 940 158
投资活动产生的现金流量净额 681 477 211 128 021 140 121 039 392 2 140 940 158
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258 048 000 258 048 000 483 840 000 483 840 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 258 048 000 258 048 000 483 840 000 483 840 000
筹资活动产生的现金流量净额 -258 048 000 -258 048 000 -483 840 000 -483 840 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 973 061 -7 795 601 20 374 256 22 076 703
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -332 412 037 -132 802 286 15 050 421 -747 170 825
期初现金及现金等价物余额 3 377 471 042 3 377 471 042 3 362 420 621 3 362 420 621
期末现金及现金等价物余额 3 045 059 005 3 244 668 756 3 377 471 042 2 615 249 796
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 264 566 180 0 633 934 219 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 98 499 0 19 338 650 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 978 434 0 35 230 857 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 167 566 0 2 608 563 0
长期待摊费用摊销 47 170 0 261 006 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -37 970 0
固定资产报废损失 165 403 0 480 775 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 007 793 0 -1 085 984 0
投资损失(减收益) -1 640 051 0 -9 445 240 0
递延所得税资产减少 19 879 0 242 748 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -121 790 049 0 22 127 562 0
经营性应付项目的增加(减减少) 246 579 239 0 -174 254 297 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -1 199 012 0
经营活动产生的现金流量净额 408 200 062 0 528 201 876 0
货币资金的期末余额 3 045 059 005 0 3 377 471 042 0
货币资金的期初余额 3 377 471 042 0 3 362 420 621 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -332 412 037 0 15 050 421 0