天源迪科(300047)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 702 177 735 933 727 457 4 039 312 621 2 215 347 557
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 063 889 4 285 565 27 481 698 21 540 166
收到其他与经营活动有关的现金 39 055 362 9 067 674 68 293 475 31 486 109
经营活动现金流入小计 1 754 296 987 947 080 696 4 135 087 795 2 268 373 832
购买商品、接受劳务支付的现金 1 192 724 058 471 828 323 3 172 653 558 1 449 516 784
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 461 294 982 266 764 484 776 086 018 582 693 603
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 183 056 31 580 497 88 764 139 52 957 518
支付其他与经营活动有关的现金 63 762 160 49 583 343 191 586 359 135 176 184
经营活动现金流出小计 1 784 964 256 819 756 647 4 229 090 074 2 220 344 087
经营活动产生的现金流量净额 -30 667 269 127 324 049 -94 002 279 48 029 745
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 034 092 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 13 290 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 988 1 800 44 967 20 371
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 036 080 1 800 58 257 20 371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81 376 960 42 857 624 155 596 078 105 693 510
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 000 000 8 000 000 22 113 043 22 150 716
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 89 376 960 50 857 624 177 709 122 127 844 226
投资活动产生的现金流量净额 89 376 960 50 857 624 177 709 122 127 844 226
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 31 500 000 0
取得借款收到的现金 825 000 000 160 000 000 1 137 812 450 385 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 350 000 24 000 000 0 300 000
筹资活动现金流入小计 825 350 000 184 000 000 1 169 312 450 385 300 000
偿还债务支付的现金 645 000 000 335 000 000 827 200 000 424 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 569 815 20 923 434 98 448 730 49 963 477
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 87 951 104 32 141 566 58 908 239 6 981 573
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 798 520 919 388 065 000 984 556 970 481 145 050
筹资活动产生的现金流量净额 26 829 081 -204 065 000 184 755 480 -95 845 050
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -693 115 -257 882 1 033 956 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -92 872 183 -127 854 658 -85 863 708 -175 639 160
期初现金及现金等价物余额 241 324 422 241 324 422 327 188 130 327 188 130
期末现金及现金等价物余额 148 452 239 113 469 765 241 324 422 151 548 970
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 56 968 538 0 244 438 188 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -490 953 0 22 302 622 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12 249 225 0 22 168 335 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 51 977 686 0 96 742 913 0
长期待摊费用摊销 2 876 345 0 3 036 702 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 37 014 0 8 992 0
固定资产报废损失 0 0 68 442 0
公允价值变动损失 -419 964 0 1 387 476 0
财务费用 30 530 536 0 46 325 139 0
投资损失(减收益) 3 223 646 0 -1 504 056 0
递延所得税资产减少 -2 500 078 0 -2 058 782 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -177 861 996 0 -326 432 120 0
经营性应收项目的减少(减增加) -175 037 422 0 -252 135 196 0
经营性应付项目的增加(减减少) 167 780 154 0 51 649 066 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -30 667 269 0 -94 002 279 0
货币资金的期末余额 148 452 239 0 241 324 422 0
货币资金的期初余额 241 324 422 0 327 188 130 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -92 872 183 0 -85 863 708 0