东方财富(300059)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 691 254 549 307 655 574 1 463 998 204 1 011 466 800
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 789 401 0 27 000 590 240 564
收到其他与经营活动有关的现金 91 258 026 49 823 682 1 031 000 573 769 365 632
经营活动现金流入小计 17 591 760 465 21 585 974 570 7 873 942 926 5 824 390 670
购买商品、接受劳务支付的现金 196 517 268 127 421 059 281 650 023 223 304 662
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 616 037 575 371 754 265 993 613 216 763 044 443
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 217 319 780 55 491 355 302 462 859 210 250 817
支付其他与经营活动有关的现金 628 540 165 690 381 465 598 165 738 778 133 789
经营活动现金流出小计 7 964 390 658 4 888 427 009 5 206 597 934 5 274 015 379
经营活动产生的现金流量净额 9 627 369 807 16 697 547 561 2 667 344 992 550 375 291
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 404 277 063 2 883 233 975 1 112 007 082 1 098 154 322
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 826 114 18 732 338 28 578 604 31 781 099
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 305 485 27 341 785 148 591 078
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 739 000 000 1 974 275 600
投资活动现金流入小计 4 446 408 661 2 901 993 655 2 880 370 833 3 104 802 099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28 537 699 12 434 936 197 721 488 165 191 433
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 262 569 135 2 239 513 268 1 570 521 018 1 150 092 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30 084 309 15 733 331 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 2 288 000 000 3 032 278 000
投资活动产生的现金流出小计 3 321 191 144 2 267 681 534 4 056 242 506 4 347 561 933
投资活动产生的现金流量净额 3 321 191 144 2 267 681 534 4 056 242 506 4 347 561 933
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 599 830 000 2 637 423 000 5 491 570 000 4 704 029 000
吸收投资收到的现金 75 258 863 0 75 417 169 75 417 169
取得借款收到的现金 239 468 554 94 667 835 213 057 069 213 057 069
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 914 557 416 2 732 090 835 5 780 044 238 4 992 503 238
偿还债务支付的现金 2 752 324 769 1 304 724 000 7 209 332 534 5 632 522 534
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173 396 607 23 744 688 376 354 652 292 027 668
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 925 721 376 1 328 468 688 7 585 687 186 5 924 550 202
筹资活动产生的现金流量净额 988 836 040 1 403 622 147 -1 805 642 947 -932 046 963
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 608 366 -4 451 268 9 439 995 10 165 230
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 739 814 998 18 731 030 560 -304 729 633 -1 614 266 277
期初现金及现金等价物余额 14 110 483 289 14 110 483 289 14 415 212 922 14 415 212 922
期末现金及现金等价物余额 25 850 298 287 32 841 513 850 14 110 483 289 12 800 946 645
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 870 774 680 0 958 218 737 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 086 032 0 11 908 623 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95 843 086 0 190 701 494 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 15 790 268 0 27 601 693 0
长期待摊费用摊销 13 891 991 0 28 827 669 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 124 341 0 595 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 3 277 183 0 -49 207 970 0
财务费用 194 865 457 0 496 382 063 0
投资损失(减收益) -55 503 973 0 -66 204 472 0
递延所得税资产减少 12 410 963 0 46 932 847 0
递延所得税负债增加 738 634 0 -1 136 313 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -615 955 0 -3 458 194 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 474 690 236 0 2 701 323 448 0
经营性应付项目的增加(减减少) 13 937 259 222 0 -1 713 202 841 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 118 115 0 38 063 208 0
经营活动产生的现金流量净额 9 627 369 807 0 2 667 344 992 0
货币资金的期末余额 25 850 298 287 0 14 110 483 289 0
货币资金的期初余额 14 110 483 289 0 14 415 212 922 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 11 739 814 998 0 -304 729 633 0