汇川技术(300124)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 234 630 217 4 719 501 225 3 369 749 480 1 924 019 246
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 32 487 316 268 781 547 176 117 208 113 338 802
收到其他与经营活动有关的现金 43 251 451 227 305 828 229 939 646 85 469 935
经营活动现金流入小计 1 310 368 983 5 215 588 600 3 775 806 335 2 122 827 984
购买商品、接受劳务支付的现金 640 886 448 2 372 722 672 1 688 077 171 1 047 027 702
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 318 573 220 1 211 288 186 929 806 744 652 620 843
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 131 829 304 503 525 544 388 726 465 280 382 316
支付其他与经营活动有关的现金 197 587 765 656 762 380 583 391 934 277 691 815
经营活动现金流出小计 1 288 876 736 4 744 298 782 3 590 002 314 2 257 722 675
经营活动产生的现金流量净额 21 492 247 471 289 818 185 804 020 -134 894 691
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 122 547 968 3 651 022 781 2 742 808 469 2 141 458 497
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 7 200 481 4 786 374 908 220
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114 269 3 461 624 3 388 704 3 213 265
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 21 000 298 3 280 840 364 2 901 193 944 2 791 444 161
投资活动现金流入小计 1 143 662 535 6 942 525 249 5 652 177 490 4 937 024 144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79 154 490 283 949 420 159 112 989 108 489 765
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 941 245 000 5 243 368 232 3 972 927 045 2 693 792 021
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 1 024 331 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 50 000 000 1 263 004 558 1 096 912 735 1 056 912 735
投资活动产生的现金流出小计 1 070 399 490 6 791 346 541 5 228 952 769 3 859 194 521
投资活动产生的现金流量净额 1 070 399 490 6 791 346 541 5 228 952 769 3 859 194 521
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 306 940 788 701 493 151 507 483 514 309 696 864
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 546 220
筹资活动现金流入小计 306 940 788 701 493 151 507 483 514 314 243 084
偿还债务支付的现金 179 875 901 245 850 389 232 645 909 219 258 817
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 793 144 542 460 881 535 382 848 530 800 633
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 940 502 16 519 744 11 731 458 3 023 561
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 188 609 547 804 831 014 779 760 214 753 083 012
筹资活动产生的现金流量净额 118 331 241 -103 337 863 -272 276 700 -438 839 928
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -487 150 1 575 425 4 259 613 1 221 203
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 212 599 383 520 706 088 341 011 655 505 316 207
期初现金及现金等价物余额 756 466 279 235 760 192 235 760 192 235 760 192
期末现金及现金等价物余额 969 065 662 756 466 279 576 771 846 741 076 398
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 208 720 772 0 514 840 175
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 35 035 038 0 4 502 364
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 43 037 041
固定资产折旧 0 93 391 275 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 44 775 394 0 19 728 971
长期待摊费用摊销 0 6 062 941 0 2 252 983
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 199 011 0 227 627
固定资产报废损失 0 552 320 0 1 963 441
公允价值变动损失 0 -2 751 511 0 -786 747
财务费用 0 -20 174 398 0 -25 232 324
投资损失(减收益) 0 -57 537 313 0 -22 432 879
递延所得税资产减少 0 -518 243 0 -1 704 633
递延所得税负债增加 0 469 321 0 101 543
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -231 601 036 0 -470 167 317
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -824 961 374 0 -545 895 644
经营性应付项目的增加(减减少) 0 187 879 515 0 336 991 037
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 29 748 106 0 7 679 669
经营活动产生的现金流量净额 0 471 289 818 0 -134 894 691
货币资金的期末余额 0 300 976 279 0 483 842 492
货币资金的期初余额 0 235 760 192 0 235 760 192
现金等价物的期末余额 0 455 490 000 0 257 233 906
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 520 706 088 0 505 316 207