华策影视(300133)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 048 703 597 5 438 549 778 3 274 069 550 1 994 854 291
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 8 161 883 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 79 875 651 157 024 700 133 247 739 41 858 056
经营活动现金流入小计 1 128 579 248 5 603 736 361 3 407 317 289 2 036 712 347
购买商品、接受劳务支付的现金 837 849 870 4 127 476 957 3 085 431 032 1 662 059 767
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 179 979 878 346 962 864 267 890 616 198 323 261
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 72 076 541 346 928 264 308 255 274 200 014 388
支付其他与经营活动有关的现金 116 086 329 481 130 735 317 301 239 170 443 298
经营活动现金流出小计 1 205 992 617 5 302 498 820 3 978 878 161 2 230 840 713
经营活动产生的现金流量净额 -77 413 369 301 237 541 -571 560 872 -194 128 367
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 211 869 320 1 797 143 253 1 149 034 454 773 731 751
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 512 302 19 754 894 17 018 699 13 104 326
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 242 790 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 4 570 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 856 604 0 0
投资活动现金流入小计 216 381 622 1 817 997 542 1 166 057 722 786 836 077
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 731 961 22 897 275 5 950 277 3 781 425
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 000 1 664 394 049 1 024 005 540 778 966 442
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 14 580 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 781 961 1 701 871 324 1 029 955 817 782 747 867
投资活动产生的现金流量净额 7 781 961 1 701 871 324 1 029 955 817 782 747 867
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 689 000 26 507 790 28 807 790 20 648 790
取得借款收到的现金 290 000 000 2 510 000 000 1 880 000 000 1 060 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 23 500 000 23 500 000 0
筹资活动现金流入小计 290 689 000 2 560 007 790 1 932 307 790 1 080 648 790
偿还债务支付的现金 810 100 000 2 141 792 140 1 580 711 274 885 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 759 884 191 498 502 153 785 006 124 141 987
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 140 854 247 57 920 750 34 420 750
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 839 859 884 2 474 144 889 1 792 417 030 1 043 562 737
筹资活动产生的现金流量净额 -549 170 884 85 862 901 139 890 760 37 086 053
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -417 984 592 503 226 660 -295 568 207 -152 954 103
期初现金及现金等价物余额 2 161 371 260 1 658 144 600 1 658 144 600 1 658 144 600
期末现金及现金等价物余额 1 743 386 668 2 161 371 260 1 362 576 393 1 505 190 497
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 250 064 116 0 288 921 680
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 282 689 176 0 24 070 214
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 974 524 0 4 711 875
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 493 247 0 188 543
长期待摊费用摊销 0 15 256 483 0 7 784 485
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -232 946 0 0
固定资产报废损失 0 103 219 0 87 016
公允价值变动损失 0 208 433 0 0
财务费用 0 96 976 985 0 44 719 177
投资损失(减收益) 0 -11 903 311 0 -4 526 310
递延所得税资产减少 0 -76 511 442 0 -29 910 515
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 335 067 813 0 185 191 281
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -656 543 529 0 -516 361 407
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 416 773 0 -199 004 405
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 25 178 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 301 237 541 0 -194 128 367
货币资金的期末余额 0 2 161 371 260 0 1 505 190 497
货币资金的期初余额 0 1 658 144 600 0 1 658 144 600
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 503 226 660 0 -152 954 103