信维通信(300136)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 142 709 296 4 263 733 902 2 846 502 136 2 200 637 941
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 93 395 506 170 357 839 125 652 893 89 308 134
收到其他与经营活动有关的现金 28 304 350 114 758 426 89 182 120 22 369 750
经营活动现金流入小计 1 264 409 152 4 548 850 167 3 061 337 149 2 312 315 825
购买商品、接受劳务支付的现金 769 822 334 2 589 889 499 1 677 474 361 1 392 142 667
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 260 336 821 754 148 486 455 935 486 277 167 411
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 115 469 563 286 433 800 257 117 696 184 114 728
支付其他与经营活动有关的现金 78 100 909 309 264 265 246 025 976 104 016 798
经营活动现金流出小计 1 223 729 628 3 939 736 051 2 636 553 518 1 957 441 604
经营活动产生的现金流量净额 40 679 524 609 114 116 424 783 631 354 874 221
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20 000 000 57 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 600 318 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 000 289 652 278 604 278 604
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 031 000 57 889 969 278 604 278 604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 319 906 290 1 733 700 512 1 249 980 819 922 862 156
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 57 879 487 57 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 319 906 290 1 791 579 999 1 306 980 819 922 862 156
投资活动产生的现金流量净额 319 906 290 1 791 579 999 1 306 980 819 922 862 156
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 558 869 204 2 783 142 363 1 453 128 430 1 215 890 173
收到其他与筹资活动有关的现金 1 634 630 556 999 971 554 966 785 0
筹资活动现金流入小计 571 503 834 3 340 142 335 2 008 095 214 1 215 890 173
偿还债务支付的现金 119 891 529 2 249 285 281 1 266 281 733 1 164 791 853
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 094 651 128 144 211 113 754 290 25 544 271
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 101 223 904 94 291 234 83 105 652 2 182 036
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 241 210 084 2 471 720 726 1 463 141 675 1 192 518 159
筹资活动产生的现金流量净额 330 293 750 868 421 609 544 953 539 23 372 014
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -13 321 887 -22 734 973 18 393 040 -25 240 653
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 57 776 097 -278 889 278 -318 572 006 -569 577 971
期初现金及现金等价物余额 935 301 658 1 214 190 936 1 214 190 936 1 214 190 936
期末现金及现金等价物余额 993 077 755 935 301 658 895 618 930 644 612 965
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 989 897 446 0 435 594 432
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 33 651 974 0 -39 304 061
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 88 221 078 0 39 771 455
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 682 701 0 3 420 199
长期待摊费用摊销 0 18 581 211 0 8 097 988
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -14 670 0 0
固定资产报废损失 0 1 649 624 0 15 440
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 43 492 944 0 25 240 653
投资损失(减收益) 0 -7 922 768 0 -2 786 087
递延所得税资产减少 0 -7 655 520 0 4 753 152
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -191 953 230 0 -10 720 864
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -858 289 723 0 120 703 131
经营性应付项目的增加(减减少) 0 487 773 049 0 -229 911 217
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 609 114 116 0 354 874 221
货币资金的期末余额 0 935 301 658 0 644 612 965
货币资金的期初余额 0 1 214 190 936 0 1 214 190 936
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -278 889 278 0 -569 577 971