晓程科技(300139)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36 755 103 15 462 350 131 356 673 156 864 660
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 588 652 995 180 14 220 137 11 248 440
收到其他与经营活动有关的现金 24 846 277 11 364 355 3 701 928 2 757 474
经营活动现金流入小计 63 190 032 27 821 886 149 278 738 170 870 574
购买商品、接受劳务支付的现金 50 162 030 21 174 984 21 237 298 72 635 633
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 890 155 5 115 035 31 069 335 24 272 266
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 319 291 1 540 098 10 907 448 9 164 385
支付其他与经营活动有关的现金 29 248 413 13 237 534 44 453 352 27 400 320
经营活动现金流出小计 99 619 890 41 067 651 107 667 434 133 472 604
经营活动产生的现金流量净额 -36 429 858 -13 245 765 41 611 304 37 397 969
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 66 488 29 458 173 970 134 386
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 157 382 0 166 726 14 578
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 2 000 000 2 000 000
投资活动现金流入小计 223 870 29 458 2 340 696 2 148 964
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 963 517 7 290 171 853 829 176 594 417
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 963 517 7 290 171 853 829 176 594 417
投资活动产生的现金流量净额 963 517 7 290 171 853 829 176 594 417
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 93 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 93 000 000 0 0 0
偿还债务支付的现金 112 000 000 2 439 745 102 437 963 98 653 545
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 691 628 0 18 055 054 16 803 676
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 568 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 126 691 628 2 439 745 122 061 017 115 457 222
筹资活动产生的现金流量净额 -33 691 628 -2 439 745 -122 061 017 -115 457 222
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 082 995 -1 932 971 1 627 480 -4 666 098
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -71 944 129 -17 596 314 -248 335 365 -257 170 804
期初现金及现金等价物余额 89 815 974 89 815 974 338 151 339 338 151 339
期末现金及现金等价物余额 17 871 845 72 219 659 89 815 974 80 980 535
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -44 587 603 0 2 715 317 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 21 514 561 0 66 213 700 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9 682 812 0 17 803 834 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 735 210 0 1 629 522 0
长期待摊费用摊销 474 403 0 1 184 816 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 106 633 0 -60 698 0
固定资产报废损失 0 0 13 198 0
公允价值变动损失 329 674 0 0 0
财务费用 -8 742 545 0 -7 759 081 0
投资损失(减收益) -66 488 0 -173 970 0
递延所得税资产减少 -16 122 0 -7 642 982 0
递延所得税负债增加 29 266 0 -235 843 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 5 438 169 0 -12 693 598 0
经营性应收项目的减少(减增加) -4 663 030 0 -46 268 183 0
经营性应付项目的增加(减减少) -16 664 799 0 26 885 272 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -36 429 858 0 41 611 304 0
货币资金的期末余额 17 868 031 0 89 812 159 0
货币资金的期初余额 89 812 159 0 338 151 339 0
现金等价物的期末余额 3 814 0 3 814 0
现金等价物的期初余额 3 814 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -71 944 129 0 -248 335 365 0