瑞凌股份(300154)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 259 800 284 111 175 761 541 881 883 411 442 660
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 566 665 1 094 464 6 197 852 2 807 522
收到其他与经营活动有关的现金 12 156 316 1 026 986 38 846 617 36 068 875
经营活动现金流入小计 273 523 266 113 297 211 586 926 352 450 319 057
购买商品、接受劳务支付的现金 153 563 559 73 373 422 357 393 114 255 841 322
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 949 464 16 716 135 83 513 187 63 572 768
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 474 718 16 546 499 36 221 970 29 789 759
支付其他与经营活动有关的现金 24 322 357 11 306 339 76 677 519 71 085 504
经营活动现金流出小计 243 310 099 117 942 396 553 805 789 420 289 353
经营活动产生的现金流量净额 30 213 167 -4 645 184 33 120 563 30 029 704
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 007 723 629 472 285 301 2 660 738 630 1 740 445 582
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 662 938 4 231 199 21 427 013 13 875 710
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 83 150 4 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 30 000 000 0
投资活动现金流入小计 1 018 386 567 476 516 500 2 712 248 793 1 754 325 492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 012 359 71 042 769 1 667 683 369 604
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 288 922 577 643 860 676 2 966 830 496 2 279 284 673
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 30 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 360 934 936 714 903 445 2 998 498 179 2 279 654 277
投资活动产生的现金流量净额 1 360 934 936 714 903 445 2 998 498 179 2 279 654 277
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 16 781 100 14 737 500
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 240 000 240 000
筹资活动现金流入小计 0 0 17 021 100 14 977 500
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 91 048 000 91 048 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 677 429 1 775 000 1 586 497 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 677 429 1 775 000 92 634 497 91 048 000
筹资活动产生的现金流量净额 -14 677 429 -1 775 000 -75 613 397 -76 070 500
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -377 267 -12 842 639 36 880 589 40 920 085
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -327 389 898 -257 649 768 -291 861 631 -530 449 497
期初现金及现金等价物余额 869 808 900 993 491 015 1 161 670 531 1 161 670 531
期末现金及现金等价物余额 542 419 003 735 841 248 869 808 900 631 221 034
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 59 124 139 0 104 112 232 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 804 288 0 16 762 367 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 865 182 0 6 166 814 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 834 095 0 3 757 682 0
长期待摊费用摊销 352 540 0 814 568 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -79 099 0 -26 754 0
固定资产报废损失 68 0 0 0
公允价值变动损失 74 389 0 0 0
财务费用 377 267 0 -30 543 044 0
投资损失(减收益) -4 205 307 0 -11 912 336 0
递延所得税资产减少 813 182 0 -3 125 479 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 2 980 629 0 -17 049 495 0
经营性应收项目的减少(减增加) -16 820 024 0 -26 149 332 0
经营性应付项目的增加(减减少) -18 372 866 0 -23 264 112 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 535 316 0 13 577 451 0
经营活动产生的现金流量净额 30 213 167 0 33 120 563 0
货币资金的期末余额 542 419 003 0 869 808 900 0
货币资金的期初余额 869 808 900 0 1 161 670 531 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -327 389 898 0 -291 861 631 0