恒泰艾普(300157)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 408 830 561 217 603 224 1 579 216 837 1 132 405 364
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 202 044 3 481 7 010 106 6 138 822
收到其他与经营活动有关的现金 51 641 884 25 368 431 255 619 790 151 870 949
经营活动现金流入小计 460 674 490 242 975 136 1 841 846 733 1 290 415 135
购买商品、接受劳务支付的现金 414 041 849 293 785 025 1 164 903 755 938 636 088
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 304 353 56 653 761 209 312 584 153 711 907
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 556 894 42 287 642 103 751 206 92 189 327
支付其他与经营活动有关的现金 108 043 264 55 468 661 233 092 305 163 134 493
经营活动现金流出小计 679 946 361 448 195 089 1 711 059 849 1 347 671 815
经营活动产生的现金流量净额 -219 271 871 -205 219 953 130 786 884 -57 256 680
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 24 470 000 0 53 623 259 51 000 467
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 591 502 274 529 1 838 558 1 248 446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 107 500 7 017 500 15 098 708 1 985 556
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18 306 000 950 000 0 79 908
收到其他与投资活动有关的现金 1 738 001 0 2 860 986 0
投资活动现金流入小计 58 213 003 8 242 029 73 421 511 54 314 378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 005 553 16 323 216 65 371 143 58 933 221
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 145 680 000 27 320 000 178 936 420 19 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5 380 727 3 524 960 0 102 936 419
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 3 534 160 873 849
投资活动产生的现金流出小计 182 066 280 47 168 176 247 841 724 182 043 489
投资活动产生的现金流量净额 182 066 280 47 168 176 247 841 724 182 043 489
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 183 030 800 3 163 020 95 768 073 77 997 618
取得借款收到的现金 516 805 015 493 200 010 1 134 821 831 927 746 831
收到其他与筹资活动有关的现金 168 000 000 168 000 000 367 485 893 26 003 800
筹资活动现金流入小计 867 835 815 664 363 030 1 598 075 798 1 031 748 249
偿还债务支付的现金 326 620 304 269 739 873 1 772 380 948 1 194 214 099
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 153 953 16 016 915 111 106 870 62 863 221
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 147 105 072 15 086 300
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 364 774 257 285 756 788 2 030 592 890 1 272 163 620
筹资活动产生的现金流量净额 503 061 558 378 606 242 -432 517 092 -240 415 371
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 86 328 -1 834 191 7 900 933 6 788 497
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 160 022 737 132 625 952 -468 249 488 -418 612 665
期初现金及现金等价物余额 270 916 609 270 916 609 739 166 097 739 166 097
期末现金及现金等价物余额 430 939 346 403 542 561 270 916 609 320 553 431
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -10 593 087 0 47 825 890 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 753 709 0 49 147 797 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 27 556 891 0 59 996 169 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 15 954 026 0 38 507 693 0
长期待摊费用摊销 1 279 232 0 459 250 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 368 226 0 -1 184 433 0
固定资产报废损失 0 0 98 380 0
公允价值变动损失 0 0 -6 256 685 0
财务费用 39 308 509 0 90 872 721 0
投资损失(减收益) 12 606 640 0 -8 525 956 0
递延所得税资产减少 -3 224 605 0 -16 307 018 0
递延所得税负债增加 -2 038 524 0 -759 213 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -67 263 252 0 21 048 871 0
经营性应收项目的减少(减增加) -202 354 870 0 12 243 919 0
经营性应付项目的增加(减减少) -33 624 765 0 -156 380 503 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -219 271 871 0 130 786 884 0
货币资金的期末余额 430 939 346 0 270 916 609 0
货币资金的期初余额 270 916 609 0 739 166 097 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 160 022 737 0 -468 249 488 0