先锋新材(300163)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 275 784 916 117 113 146 627 156 183 456 468 781
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 062 180 7 245 450 24 423 674 13 663 353
收到其他与经营活动有关的现金 5 547 789 13 643 818 7 410 826 50 365 437
经营活动现金流入小计 289 394 885 138 002 414 658 990 684 520 497 571
购买商品、接受劳务支付的现金 140 846 091 46 189 270 349 601 614 249 795 020
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 93 368 554 38 935 766 191 988 620 120 345 778
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 493 782 20 378 089 28 011 695 45 531 153
支付其他与经营活动有关的现金 54 644 130 31 637 883 146 544 278 166 099 774
经营活动现金流出小计 299 352 556 137 141 008 716 146 206 581 771 724
经营活动产生的现金流量净额 -9 957 671 861 406 -57 155 523 -61 274 153
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 68 930 000 68 930 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 092 235 314 655 42 106 316 171
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 10 092 235 314 655 68 972 106 69 246 171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 632 980 617 627 22 628 780 28 405 584
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 17 744 941 2 488 20 000 000 20 000 000
投资活动产生的现金流出小计 20 377 921 620 115 42 628 780 48 405 584
投资活动产生的现金流量净额 20 377 921 620 115 42 628 780 48 405 584
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 33 219 318 20 000 000 30 529 584 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 33 219 318 20 000 000 30 529 584 30 000 000
偿还债务支付的现金 30 000 000 30 000 000 7 900 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 726 011 818 590 3 856 956 5 114 199
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 33 726 011 30 818 590 11 756 956 5 114 199
筹资活动产生的现金流量净额 -506 693 -10 818 590 18 772 627 24 885 801
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 709 991 -386 745 2 796 874 2 942 068
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -20 040 059 -10 649 388 -9 242 695 -12 605 697
期初现金及现金等价物余额 39 927 016 49 855 676 49 169 711 59 093 045
期末现金及现金等价物余额 19 886 958 39 206 287 39 927 016 46 487 348
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 40 121 364 0 -214 918 368 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 351 226 0 133 139 828 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 393 190 0 35 019 174 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 980 967 0 2 944 849 0
长期待摊费用摊销 3 417 834 0 7 531 159 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 541 976 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 37 790 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 049 621 0 4 740 164 0
投资损失(减收益) -43 392 752 0 130 070 0
递延所得税资产减少 79 141 0 -152 745 0
递延所得税负债增加 0 0 -351 394 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 4 811 454 0 -45 199 897 0
经营性应收项目的减少(减增加) -53 299 163 0 -41 726 411 0
经营性应付项目的增加(减减少) 19 440 806 0 63 791 195 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 630 618 0 -2 140 938 0
经营活动产生的现金流量净额 -9 957 671 0 -57 155 523 0
货币资金的期末余额 19 886 958 0 39 927 016 0
货币资金的期初余额 39 927 016 0 49 169 711 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -20 040 059 0 -9 242 695 0