维尔利(300190)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 544 700 025 1 007 536 119 514 042 524 1 587 066 234
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 170 228 8 170 277 3 681 887 13 483 014
收到其他与经营活动有关的现金 133 905 760 72 905 722 57 978 099 111 416 745
经营活动现金流入小计 1 688 776 013 1 088 612 118 575 702 509 1 711 965 993
购买商品、接受劳务支付的现金 1 334 389 448 912 970 845 408 149 530 953 647 913
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 205 413 903 148 736 592 94 954 100 198 721 324
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 626 418 67 345 569 31 605 912 107 947 950
支付其他与经营活动有关的现金 228 339 061 130 493 117 98 149 953 205 553 722
经营活动现金流出小计 1 858 768 830 1 259 546 123 632 859 495 1 465 870 909
经营活动产生的现金流量净额 -169 992 818 -170 934 005 -57 156 985 246 095 084
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 592 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 156 627 6 403 0 8 649 923
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102 214 40 120 120 486 010
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 34 173 299 14 813 297 5 733 267 14 539 876
投资活动现金流入小计 34 432 141 14 859 821 5 733 387 616 475 808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 329 293 622 217 130 370 143 464 791 536 756 659
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 75 635 000 49 380 000 17 950 000 315 434 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 11 244 538
支付其他与投资活动有关的现金 467 100 467 100 467 100 5 839 812
投资活动产生的现金流出小计 405 395 722 266 977 470 161 881 891 869 275 010
投资活动产生的现金流量净额 405 395 722 266 977 470 161 881 891 869 275 010
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 210 000 490 000 0 32 599 880
取得借款收到的现金 962 088 276 601 828 276 317 350 000 892 550 000
收到其他与筹资活动有关的现金 59 650 353 77 104 891 2 500 000 15 062 114
筹资活动现金流入小计 1 023 948 629 679 423 167 319 850 000 940 211 994
偿还债务支付的现金 664 299 839 476 754 620 186 495 500 572 865 654
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102 621 462 81 520 994 20 289 448 108 665 769
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 76 345 486 45 854 973 26 714 100 272 517 910
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 843 266 787 604 130 587 233 499 049 1 109 582 757
筹资活动产生的现金流量净额 180 681 843 75 292 580 86 350 951 -169 370 763
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 727 515 400 954 -1 684 245 706 401
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -359 547 041 -347 358 121 -128 638 784 -175 368 480
期初现金及现金等价物余额 767 595 876 767 595 876 767 595 876 942 964 356
期末现金及现金等价物余额 408 048 835 420 237 755 638 957 093 767 595 876
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 152 950 530 0 247 006 343
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 782 756 0 61 198 503
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 52 372 978 0 67 871 562
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 23 673 290 0 45 241 994
长期待摊费用摊销 0 55 872 0 514 480
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 160 894
固定资产报废损失 0 11 792 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 288 214 0 51 728 221
投资损失(减收益) 0 -33 428 0 -7 435 632
递延所得税资产减少 0 -360 467 0 -9 082 168
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -212 530 055 0 -196 821 640
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -367 687 598 0 -361 900 982
经营性应付项目的增加(减减少) 0 139 542 110 0 347 613 509
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -170 934 005 0 246 095 084
货币资金的期末余额 0 420 237 755 0 767 595 876
货币资金的期初余额 0 767 595 876 0 942 964 356
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -347 358 121 0 -175 368 480