北京君正(300223)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 73 463 730 279 373 470 191 399 664 118 958 948
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 706 012 12 078 889 7 460 277 4 408 440
收到其他与经营活动有关的现金 1 930 613 34 736 011 14 186 088 10 936 851
经营活动现金流入小计 80 100 355 326 188 370 213 046 030 134 304 240
购买商品、接受劳务支付的现金 57 695 800 162 904 761 144 773 083 101 092 276
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 205 724 56 852 506 43 899 193 29 738 436
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 342 462 15 151 352 8 770 099 3 568 398
支付其他与经营活动有关的现金 9 113 710 54 909 009 25 123 836 11 936 655
经营活动现金流出小计 91 357 695 289 817 628 222 566 210 146 335 765
经营活动产生的现金流量净额 -11 257 340 36 370 742 -9 520 181 -12 031 525
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 196 693 732 2 527 535 200 1 652 218 269 1 352 979 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 219 547 30 884 726 17 783 042 14 930 468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 860 880 880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 197 913 279 2 558 421 786 1 670 002 191 1 367 910 348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 624 168 10 498 313 7 922 773 7 591 805
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 265 000 000 2 468 980 000 1 604 980 000 1 349 980 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 265 624 168 2 479 478 313 1 612 902 773 1 357 571 805
投资活动产生的现金流量净额 265 624 168 2 479 478 313 1 612 902 773 1 357 571 805
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 240 638 7 625 998 7 506 478 7 420 614
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 240 638 7 625 998 7 506 478 7 420 614
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 3 376 489 3 376 489 3 376 457
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 3 376 489 3 376 489 3 376 457
筹资活动产生的现金流量净额 240 638 4 249 509 4 129 989 4 044 157
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -118 801 239 069 215 369 102 564
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -78 846 392 119 802 793 51 924 596 2 453 739
期初现金及现金等价物余额 160 501 429 40 799 055 40 799 055 40 799 055
期末现金及现金等价物余额 81 655 038 160 601 848 92 723 651 43 252 794
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 515 446 0 11 861 430
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 785 584 0 -117 932
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 109 232 0 1 555 334
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 955 135 0 428 707
长期待摊费用摊销 0 828 134 0 407 825
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 30 711 0 11 868
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -212 187 0 -73 878
投资损失(减收益) 0 -29 006 901 0 -13 988 680
递延所得税资产减少 0 -2 791 849 0 230 672
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 18 737 323 0 -3 848 350
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 260 884 0 -24 122 380
经营性应付项目的增加(减减少) 0 23 792 997 0 15 623 860
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 888 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 36 370 742 0 -12 031 525
货币资金的期末余额 0 160 601 848 0 0
货币资金的期初余额 0 40 799 055 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 43 252 794
现金等价物的期初余额 0 0 0 40 799 055
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 119 802 793 0 2 453 739