金力泰(300225)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 213 131 360 917 200 481 593 056 691 409 294 923
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 497 656 3 849 599 2 419 772 1 507 160
经营活动现金流入小计 213 629 016 921 050 079 595 476 462 410 802 083
购买商品、接受劳务支付的现金 170 436 268 742 029 864 457 685 053 310 935 068
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 021 741 92 828 150 65 339 678 44 727 687
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 297 325 32 683 937 33 729 370 24 104 757
支付其他与经营活动有关的现金 27 961 030 80 476 411 73 890 593 44 869 234
经营活动现金流出小计 239 716 365 948 018 363 630 644 695 424 636 746
经营活动产生的现金流量净额 -26 087 349 -26 968 284 -35 168 233 -13 834 663
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 36 000 000 360 500 000 230 500 000 140 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 133 640 5 072 737 3 183 299 1 727 185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 337 582 160 000 21 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 36 133 640 365 910 319 233 843 299 142 248 185
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 527 593 15 036 909 11 060 087 8 276 498
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 107 000 000 369 000 000 319 000 000 199 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 110 527 593 384 036 909 330 060 087 207 276 498
投资活动产生的现金流量净额 110 527 593 384 036 909 330 060 087 207 276 498
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 18 813 600 18 813 600 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 18 813 600 18 813 600 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 -18 813 600 -18 813 600 0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -100 481 302 -63 908 473 -150 198 621 -78 862 975
期初现金及现金等价物余额 134 508 022 198 416 495 198 416 495 198 416 495
期末现金及现金等价物余额 34 026 720 134 508 022 48 217 874 119 553 520
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 397 786 0 5 026 455
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 903 144 0 585 409
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 543 241 0 14 215 594
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 934 913 0 467 456
长期待摊费用摊销 0 235 849 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -194 877 0 49 149
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 77 740
投资损失(减收益) 0 -1 567 146 0 2 672 638
递延所得税资产减少 0 -26 148 0 780 625
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 669 448 0 -13 762 453
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -24 159 405 0 8 866 771
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -43 932 205 0 -30 905 817
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 433 988 0 -1 908 229
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 968 284 0 -13 834 663
货币资金的期末余额 0 134 508 022 0 119 553 520
货币资金的期初余额 0 198 416 495 0 198 416 495
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -63 908 473 0 -78 862 975