金力泰(300225)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 593 056 691 409 294 923 199 023 012 906 733 830
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 419 772 1 507 160 1 298 895 5 802 003
经营活动现金流入小计 595 476 462 410 802 083 200 321 907 912 535 833
购买商品、接受劳务支付的现金 457 685 053 310 935 068 192 832 206 611 138 507
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 339 678 44 727 687 22 660 020 86 666 229
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 729 370 24 104 757 9 873 749 55 394 707
支付其他与经营活动有关的现金 73 890 593 44 869 234 22 690 945 71 081 940
经营活动现金流出小计 630 644 695 424 636 746 248 056 921 824 281 384
经营活动产生的现金流量净额 -35 168 233 -13 834 663 -47 735 014 88 254 449
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 230 500 000 140 500 000 20 000 000 330 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 183 299 1 727 185 283 148 4 706 918
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 160 000 21 000 21 000 996 821
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 233 843 299 142 248 185 20 304 148 335 703 738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 060 087 8 276 498 6 655 061 8 827 912
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 319 000 000 199 000 000 140 000 000 434 859 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 330 060 087 207 276 498 146 655 061 443 687 412
投资活动产生的现金流量净额 330 060 087 207 276 498 146 655 061 443 687 412
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 813 600 0 0 23 517 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 813 600 0 0 23 517 000
筹资活动产生的现金流量净额 -18 813 600 0 0 -23 517 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -150 198 621 -78 862 975 -174 085 927 -43 246 225
期初现金及现金等价物余额 198 416 495 198 416 495 198 416 495 241 662 720
期末现金及现金等价物余额 48 217 874 119 553 520 24 330 569 198 416 495
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 026 455 0 38 887 647
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 585 409 0 16 553 983
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 215 594 0 29 311 751
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 467 456 0 1 130 909
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 49 149 0 3 129 783
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 77 740 0 0
投资损失(减收益) 0 2 672 638 0 -3 916 653
递延所得税资产减少 0 780 625 0 1 076 584
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 762 453 0 -6 612 271
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 866 771 0 -29 266 985
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -30 905 817 0 39 694 476
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 908 229 0 -1 734 773
经营活动产生的现金流量净额 0 -13 834 663 0 88 254 449
货币资金的期末余额 0 119 553 520 0 198 416 495
货币资金的期初余额 0 198 416 495 0 241 662 720
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -78 862 975 0 -43 246 225