美晨生态(300237)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 190 819 762 715 220 337 2 205 680 590 2 269 277 399
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 696 985 1 311 562 4 521 074 11 542 942
收到其他与经营活动有关的现金 305 666 439 362 305 519 539 021 732 784 703 413
经营活动现金流入小计 1 499 183 186 1 078 837 418 2 749 223 397 3 065 523 754
购买商品、接受劳务支付的现金 918 852 399 753 488 336 1 765 286 112 1 630 872 039
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 168 511 083 97 473 084 274 802 384 207 936 453
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 327 103 25 778 253 241 317 871 226 048 386
支付其他与经营活动有关的现金 319 452 646 319 166 159 590 323 762 950 864 486
经营活动现金流出小计 1 471 143 231 1 195 905 832 2 871 730 129 3 015 721 364
经营活动产生的现金流量净额 28 039 955 -117 068 414 -122 506 733 49 802 390
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 66 800 000 36 800 108 217 337 190 22 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 14 649 733 19 307 179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 97 924 739 97 814 465 85 825 150 198 166
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 213 800 2 213 800 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 70 452 127 0 4 396 259 4 396 637
投资活动现金流入小计 237 390 666 136 828 373 322 208 331 45 901 982
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 155 819 117 34 317 484 207 107 513 142 332 513
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 137 234 871 91 969 274 477 398 022 219 817 467
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 399 622 0
支付其他与投资活动有关的现金 17 741 689 0 1 982 761 485
投资活动产生的现金流出小计 310 795 677 126 286 758 686 887 919 362 150 466
投资活动产生的现金流量净额 310 795 677 126 286 758 686 887 919 362 150 466
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 835 350 000 375 000 000 1 905 396 000 1 375 896 000
收到其他与筹资活动有关的现金 211 116 188 19 627 944 612 536 726 2 591 900
筹资活动现金流入小计 1 046 466 188 394 627 944 2 517 932 726 1 378 487 900
偿还债务支付的现金 792 997 037 198 088 980 1 789 101 253 1 155 120 177
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61 818 116 29 328 840 210 450 531 170 096 391
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 228 101 785 138 895 852 320 200 816 65 690 156
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 082 916 938 366 313 672 2 319 752 600 1 390 906 724
筹资活动产生的现金流量净额 -36 450 750 28 314 273 198 180 127 -12 418 824
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 87 994 -56 862 -19 954 53 540
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -81 727 811 -78 269 389 -289 026 147 -278 811 377
期初现金及现金等价物余额 219 387 782 216 087 389 508 413 929 508 413 929
期末现金及现金等价物余额 137 659 971 137 818 001 219 387 782 229 602 552
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 140 450 975 0 379 100 807 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 958 289 0 54 664 334 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 202 426 0 44 086 380 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 880 192 0 4 648 280 0
长期待摊费用摊销 586 604 0 1 533 599 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -79 737 655 0 -67 657 672 0
固定资产报废损失 246 857 0 243 019 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 86 281 241 0 170 893 022 0
投资损失(减收益) -39 152 367 0 -73 778 397 0
递延所得税资产减少 2 855 477 0 -6 756 994 0
递延所得税负债增加 10 182 311 0 15 720 879 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 167 899 150 0 -164 272 757 0
经营性应收项目的减少(减增加) 105 691 867 0 -202 883 150 0
经营性应付项目的增加(减减少) -345 433 686 0 -146 931 641 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -44 955 148 0 -131 116 442 0
经营活动产生的现金流量净额 28 039 955 0 -122 506 733 0
货币资金的期末余额 137 659 971 0 219 387 782 0
货币资金的期初余额 219 387 782 0 508 413 929 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -81 727 811 0 -289 026 147 0