宝莱特(300246)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 409 490 201 202 262 337 885 036 832 628 616 107
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 849 838 4 860 862 17 178 081 13 607 020
收到其他与经营活动有关的现金 684 954 290 022 11 038 460 7 105 018
经营活动现金流入小计 419 024 993 207 413 220 913 253 373 649 328 146
购买商品、接受劳务支付的现金 251 246 430 140 539 488 547 918 441 421 875 509
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 736 024 30 284 277 103 237 858 77 143 924
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 845 690 15 321 105 54 634 326 41 599 848
支付其他与经营活动有关的现金 58 166 368 33 693 787 126 255 400 98 491 264
经营活动现金流出小计 394 994 511 219 838 658 832 046 025 639 110 546
经营活动产生的现金流量净额 24 030 481 -12 425 438 81 207 348 10 217 600
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 7 822 587 4 246 537
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 100 588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 740 2 500 4 285 580 4 281 830
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 77 676 200 183
投资活动现金流入小计 2 740 2 500 12 185 843 8 829 138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 421 046 17 284 763 99 818 550 86 167 942
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 31 764 880 0 33 894 040 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 20 394 040
支付其他与投资活动有关的现金 4 078 0 326 131 318 131
投资活动产生的现金流出小计 55 190 004 17 284 763 134 038 721 106 880 113
投资活动产生的现金流量净额 55 190 004 17 284 763 134 038 721 106 880 113
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 48 370 000 41 370 000 105 423 130 83 501 523
收到其他与筹资活动有关的现金 5 525 535 6 702 552 2 079 743 6 254 536
筹资活动现金流入小计 53 895 535 48 072 552 107 502 873 89 756 059
偿还债务支付的现金 11 205 252 1 556 313 46 843 333 15 981 927
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 662 984 2 003 345 12 379 760 8 647 774
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 601 650 14 100 248 7 543 534 8 705 772
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 32 469 885 17 659 906 66 766 626 33 335 473
筹资活动产生的现金流量净额 21 425 650 30 412 646 40 736 247 56 420 586
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 391 453 -673 622 -364 169 480 564
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -9 339 681 31 323 -273 452 -30 932 225
期初现金及现金等价物余额 149 390 423 149 390 423 149 663 874 149 663 874
期末现金及现金等价物余额 140 050 742 149 421 746 149 390 423 118 731 650
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 32 590 402 0 78 237 245 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 468 313 0 1 963 971 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4 666 071 0 11 595 908 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 229 503 0 2 494 965 0
长期待摊费用摊销 2 656 210 0 4 834 456 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 13 252 0 -540 791 0
固定资产报废损失 0 0 1 510 908 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 926 055 0 2 446 193 0
投资损失(减收益) 0 0 21 895 0
递延所得税资产减少 -154 767 0 -2 334 401 0
递延所得税负债增加 -48 000 0 -181 918 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -3 029 041 0 -10 053 439 0
经营性应收项目的减少(减增加) -8 857 653 0 -19 844 880 0
经营性应付项目的增加(减减少) -6 429 863 0 11 057 237 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 24 030 481 0 81 207 348 0
货币资金的期末余额 140 050 742 0 149 390 423 0
货币资金的期初余额 149 390 423 0 149 663 874 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -9 339 681 0 -273 452 0