初灵信息(300250)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145 262 730 465 975 537 288 633 969 200 783 800
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 431 720 14 250 780 16 972 170 10 731 425
收到其他与经营活动有关的现金 11 073 229 28 054 864 35 893 113 19 061 248
经营活动现金流入小计 157 767 679 508 281 181 341 499 252 230 576 473
购买商品、接受劳务支付的现金 85 925 263 191 969 074 162 456 578 111 119 420
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 756 314 127 125 903 93 991 306 63 534 458
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 249 924 49 485 500 44 214 640 37 544 137
支付其他与经营活动有关的现金 28 547 060 100 422 738 68 738 310 47 491 076
经营活动现金流出小计 173 478 561 469 003 215 369 400 834 259 689 091
经营活动产生的现金流量净额 -15 710 882 39 277 966 -27 901 582 -29 112 618
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 200 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 3 917 274 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 101 613 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2 984 098 3 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 36 415 562 480 834 318 0 0
投资活动现金流入小计 36 415 562 483 920 029 206 917 274 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 633 360 52 336 358 31 603 337 22 962 566
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 8 320 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 42 928 200 42 928 200
支付其他与投资活动有关的现金 30 000 000 489 000 000 266 000 000 170 000 000
投资活动产生的现金流出小计 43 633 360 549 656 358 340 531 537 235 890 766
投资活动产生的现金流量净额 43 633 360 549 656 358 340 531 537 235 890 766
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 920 000 450 000 0
取得借款收到的现金 10 000 000 15 000 000 15 000 000 5 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 16 920 000 15 450 000 5 000 000
偿还债务支付的现金 5 000 000 15 000 000 15 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316 396 45 617 486 46 784 219 46 610 081
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 758 766 61 321 791 22 193 22 193
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 28 075 162 121 939 277 61 806 412 46 632 275
筹资活动产生的现金流量净额 -18 075 162 -105 019 277 -46 356 412 -41 632 275
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 15 972 236 406 233 698 24 416
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -40 987 871 -131 241 235 -207 638 560 -306 611 243
期初现金及现金等价物余额 277 375 776 408 617 011 408 617 011 409 897 305
期末现金及现金等价物余额 236 387 905 277 375 776 200 978 451 103 286 062
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -304 573 691 0 19 152 769
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 528 224 705 0 -6 402 976
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 245 744 0 4 333 843
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 018 757 0 10 243 403
长期待摊费用摊销 0 546 805 0 417 485
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 79 556 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 119 888 0 -3 960 688
投资损失(减收益) 0 -4 863 264 0 -3 420 176
递延所得税资产减少 0 -4 487 675 0 276 929
递延所得税负债增加 0 -1 885 966 0 -939 731
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 741 855 0 -13 176 026
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -241 956 822 0 -4 522 079
经营性应付项目的增加(减减少) 0 36 645 398 0 -25 449 198
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -577 325 0 -5 666 173
经营活动产生的现金流量净额 0 39 277 966 0 -29 112 618
货币资金的期末余额 0 277 375 776 0 0
货币资金的期初余额 0 408 617 011 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 103 286 062
现金等价物的期初余额 0 0 0 409 897 305
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -131 241 235 0 -306 611 243