仟源医药(300254)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 607 080 212 292 139 533 1 186 203 911 856 663 150
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 203 21 203 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 38 066 891 22 866 455 31 769 742 28 159 517
经营活动现金流入小计 645 168 306 315 027 191 1 217 973 653 884 822 668
购买商品、接受劳务支付的现金 95 887 417 45 379 259 208 663 969 123 823 288
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 701 988 46 256 819 170 706 494 129 221 825
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 466 325 51 689 465 164 813 617 130 896 332
支付其他与经营活动有关的现金 331 645 768 161 480 730 635 348 828 472 474 864
经营活动现金流出小计 599 701 498 304 806 272 1 179 532 909 856 416 309
经营活动产生的现金流量净额 45 466 809 10 220 919 38 440 744 28 406 358
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 75 800 000 34 800 000 0 1 276 482
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 141 520 62 873 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 327 069 95 500 11 531 436 950 993
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 524 000 0 1 276 482 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 95 792 589 34 958 373 12 807 917 2 227 475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 304 988 4 832 674 29 589 633 37 815 105
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 91 800 000 59 800 000 0 27 888 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 6 380 393 0
投资活动产生的现金流出小计 100 104 988 64 632 674 35 970 026 65 703 105
投资活动产生的现金流量净额 100 104 988 64 632 674 35 970 026 65 703 105
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 29 000 000 0 353 800 000 188 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 29 000 000 0 353 800 000 188 800 000
偿还债务支付的现金 87 100 000 10 000 000 306 200 000 138 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 397 431 11 815 661 35 922 286 32 576 642
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 27 888 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 102 497 431 21 815 661 370 010 286 170 676 642
筹资活动产生的现金流量净额 -73 497 431 -21 815 661 -16 210 286 18 123 358
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -32 343 021 -41 269 043 -931 651 -16 945 914
期初现金及现金等价物余额 147 595 349 147 595 349 148 526 999 165 313 967
期末现金及现金等价物余额 115 252 327 106 326 305 147 595 349 148 368 053
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 43 473 182 0 9 769 158 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 798 963 0 50 660 719 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 888 908 0 37 285 528 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 172 389 0 18 820 368 0
长期待摊费用摊销 483 830 0 1 211 727 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 83 666 0 -1 075 555 0
固定资产报废损失 774 937 0 1 431 132 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 7 598 207 0 13 625 849 0
投资损失(减收益) -4 614 121 0 2 868 282 0
递延所得税资产减少 -1 135 746 0 -1 608 225 0
递延所得税负债增加 -863 959 0 -3 433 701 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -9 987 968 0 -3 076 095 0
经营性应收项目的减少(减增加) 7 314 905 0 -57 626 126 0
经营性应付项目的增加(减减少) -30 520 383 0 -30 412 317 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 45 466 809 0 38 440 744 0
货币资金的期末余额 115 252 327 0 147 595 349 0
货币资金的期初余额 147 595 349 0 148 526 999 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -32 343 021 0 -931 651 0