尔康制药(300267)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 444 921 043 737 340 548 2 494 641 005 1 633 279 762
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 367 106 1 219 911 9 967 616 9 125 340
收到其他与经营活动有关的现金 294 502 632 225 708 883 372 805 536 51 836 557
经营活动现金流入小计 1 742 790 782 964 269 342 2 877 414 158 1 694 241 659
购买商品、接受劳务支付的现金 1 146 101 974 641 780 446 1 778 745 125 1 127 856 365
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 392 079 35 222 197 106 595 097 79 486 333
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 102 767 394 41 025 287 159 071 690 115 459 219
支付其他与经营活动有关的现金 397 579 538 302 743 853 709 107 464 342 643 873
经营活动现金流出小计 1 707 840 985 1 020 771 782 2 753 519 377 1 665 445 790
经营活动产生的现金流量净额 34 949 797 -56 502 440 123 894 781 28 795 869
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 437 100 000 216 000 000 3 215 000 000 2 675 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 020 781 360 575 16 086 493 13 913 176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 709 665 31 500 108 375 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 438 830 446 216 392 075 3 231 194 868 2 688 913 776
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172 975 910 78 775 493 96 724 027 74 515 140
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 415 000 000 266 000 000 3 215 000 000 2 976 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 549 951 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 591 525 861 344 775 493 3 311 724 027 3 050 515 140
投资活动产生的现金流量净额 591 525 861 344 775 493 3 311 724 027 3 050 515 140
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 100 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 100 000 000 100 000 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 205 233 603 200 45 099 530 41 200 989
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 205 233 603 200 45 099 530 41 200 989
筹资活动产生的现金流量净额 97 794 767 99 396 800 -45 099 530 -41 200 989
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 111 045 -4 706 506 6 476 505 7 110 631
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 061 895 -90 195 563 4 742 598 -366 895 853
期初现金及现金等价物余额 1 388 233 581 1 411 033 581 1 383 490 982 1 383 490 982
期末现金及现金等价物余额 1 367 171 685 1 320 838 018 1 388 233 581 1 016 595 129
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 127 780 121 0 210 670 908 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 180 141 0 40 411 941 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 70 197 475 0 119 418 805 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 364 353 0 11 261 205 0
长期待摊费用摊销 38 229 0 76 457 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -606 237 0 -78 647 0
固定资产报废损失 0 0 1 478 928 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 205 233 0 1 282 478 0
投资损失(减收益) -604 526 0 4 667 336 0
递延所得税资产减少 -7 461 074 0 1 056 265 0
递延所得税负债增加 1 297 782 0 6 481 399 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -144 164 654 0 -208 762 564 0
经营性应收项目的减少(减增加) -18 352 688 0 -140 545 582 0
经营性应付项目的增加(减减少) -65 074 017 0 52 342 336 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 56 149 661 0 24 133 518 0
经营活动产生的现金流量净额 34 949 797 0 123 894 781 0
货币资金的期末余额 1 367 171 685 0 1 388 233 581 0
货币资金的期初余额 1 388 233 581 0 1 383 490 982 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -21 061 895 0 4 742 598 0