华宇软件(300271)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 921 336 798 306 178 711 2 920 884 281 1 335 733 783
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 34 136 876 5 333 476 90 210 620 38 203 311
收到其他与经营活动有关的现金 113 753 088 53 321 677 195 632 667 118 521 031
经营活动现金流入小计 1 069 226 762 364 833 864 3 206 727 568 1 492 458 125
购买商品、接受劳务支付的现金 813 642 946 467 681 897 1 265 957 477 847 635 718
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 491 341 219 231 896 086 743 246 064 547 274 702
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 125 409 932 85 006 177 272 031 252 199 574 058
支付其他与经营活动有关的现金 260 980 471 145 226 949 605 331 466 387 078 600
经营活动现金流出小计 1 691 374 568 929 811 109 2 886 566 258 1 981 563 077
经营活动产生的现金流量净额 -622 147 806 -564 977 244 320 161 310 -489 104 952
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 213 235 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 200 0 80 475 4 675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 000 000 0 500 000 0
投资活动现金流入小计 1 217 435 0 580 475 4 675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110 895 952 45 826 982 198 805 155 155 423 914
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 78 340 000 3 340 000 25 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20 833 748 18 719 235 39 407 081 39 407 081
支付其他与投资活动有关的现金 410 066 696 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 620 136 395 67 886 217 263 212 236 194 830 995
投资活动产生的现金流量净额 620 136 395 67 886 217 263 212 236 194 830 995
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 044 672 978 0 12 095 400 12 095 400
取得借款收到的现金 9 652 818 7 592 818 39 000 000 5 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 21 526 266 140 099 994 399 927 318
筹资活动现金流入小计 1 075 852 062 7 732 917 52 089 799 18 022 718
偿还债务支付的现金 27 000 000 0 60 350 000 60 350 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 664 490 1 017 975 39 914 676 39 674 439
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 037 095 0 15 852 916 15 852 916
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 88 701 585 1 017 975 116 117 593 115 877 355
筹资活动产生的现金流量净额 987 150 477 6 714 942 -64 027 794 -97 854 638
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -253 916 289 -626 148 519 -6 498 245 -781 785 910
期初现金及现金等价物余额 1 261 271 687 1 261 271 687 1 267 769 932 1 267 769 932
期末现金及现金等价物余额 1 007 355 398 635 123 168 1 261 271 687 485 984 022
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 226 049 357 0 488 757 163 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 635 588 0 21 286 420 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12 293 387 0 23 892 767 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 48 804 194 0 74 794 340 0
长期待摊费用摊销 2 068 719 0 4 989 163 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 959 0 352 514 0
固定资产报废损失 238 121 0 328 597 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 311 648 0 1 965 030 0
投资损失(减收益) -888 899 0 -36 442 028 0
递延所得税资产减少 -10 624 729 0 1 036 991 0
递延所得税负债增加 -557 307 0 -1 114 614 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -224 760 823 0 -161 071 288 0
经营性应收项目的减少(减增加) -357 249 312 0 -396 490 254 0
经营性应付项目的增加(减减少) -354 693 529 0 306 782 027 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 22 223 818 0 -8 905 519 0
经营活动产生的现金流量净额 -622 147 806 0 320 161 310 0
货币资金的期末余额 1 007 355 398 0 1 261 271 687 0
货币资金的期初余额 1 261 271 687 0 1 267 769 932 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -253 916 289 0 -6 498 245 0