新文化(300336)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 126 920 858 743 209 132 636 487 602 431 064 078
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 667 644 49 293 373 129 883 021 98 702 142
经营活动现金流入小计 147 588 502 792 502 504 766 370 624 529 766 220
购买商品、接受劳务支付的现金 116 664 356 695 220 735 536 901 202 302 543 456
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 727 672 77 291 397 58 192 001 42 200 840
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 376 235 91 730 655 86 031 715 86 143 318
支付其他与经营活动有关的现金 3 692 387 77 340 473 145 050 316 137 845 854
经营活动现金流出小计 149 460 651 941 583 260 826 175 234 568 733 467
经营活动产生的现金流量净额 -1 872 149 -149 080 755 -59 804 610 -38 967 247
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 28 773 407 55 401 523 34 571 513 29 568 642
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 88 400 000 10 694 982 9 812 045 8 451 390
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 577 724 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2 945 705 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 5 000 000 0 5 000 000
投资活动现金流入小计 117 173 407 74 042 210 45 961 282 43 020 033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 233 293 23 696 932 21 352 997 8 832 537
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 195 520 000 217 512 986 141 760 504 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 195 753 293 241 209 918 163 113 501 8 832 537
投资活动产生的现金流量净额 195 753 293 241 209 918 163 113 501 8 832 537
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 -720 235 2 531 000 2 531 000 1 600 000
取得借款收到的现金 80 000 000 295 170 000 165 170 000 135 170 000
收到其他与筹资活动有关的现金 89 400 000 71 800 781 18 920 832 19 136 087
筹资活动现金流入小计 168 679 765 369 501 781 186 621 832 155 906 087
偿还债务支付的现金 79 169 710 495 964 950 390 666 700 341 752 250
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 834 673 98 154 364 95 083 056 14 666 465
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 5 562 4 174 2 771
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 91 004 383 594 124 876 485 753 930 356 421 486
筹资活动产生的现金流量净额 77 675 383 -224 623 095 -299 132 098 -200 515 400
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 6 930 799 4 717 050 -15 650 516 -3 733 984
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 154 147 -536 154 508 -491 739 444 -209 029 136
期初现金及现金等价物余额 340 258 386 876 412 894 876 412 894 876 412 894
期末现金及现金等价物余额 344 412 533 340 258 386 384 673 450 667 383 758
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 156 525 0 157 757 590
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 199 803 652 0 10 694 199
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 298 571 0 13 897 398
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 92 322 0 20 309
长期待摊费用摊销 0 5 529 027 0 3 124 653
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 12 709
固定资产报废损失 0 436 581 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 89 944 791 0 40 530 455
投资损失(减收益) 0 -107 217 089 0 -39 554 704
递延所得税资产减少 0 -10 640 424 0 578 363
递延所得税负债增加 0 -2 772 948 0 -2 772 948
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 16 228 739 0 -7 540 650
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -466 510 407 0 -93 830 581
经营性应付项目的增加(减减少) 0 70 569 905 0 -121 884 041
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -149 080 755 0 -38 967 247
货币资金的期末余额 0 340 258 386 0 667 383 758
货币资金的期初余额 0 876 412 894 0 876 412 894
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -536 154 508 0 -209 029 136