我武生物(300357)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 274 185 589 142 163 309 489 362 552 335 634 299
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 490 228 2 255 601 15 730 023 10 358 955
经营活动现金流入小计 284 675 817 144 418 910 505 092 576 345 993 253
购买商品、接受劳务支付的现金 8 145 033 2 918 509 22 720 428 6 336 456
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 62 494 836 33 271 237 94 356 683 65 456 712
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 102 077 27 117 302 52 456 310 47 058 618
支付其他与经营活动有关的现金 65 394 535 32 734 824 129 106 629 94 758 811
经营活动现金流出小计 181 136 482 96 041 873 298 640 050 213 610 598
经营活动产生的现金流量净额 103 539 336 48 377 037 206 452 525 132 382 656
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 250 000 000 151 000 000 745 000 000 640 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 378 486 1 191 927 8 273 158 7 084 171
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 102 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 064 000 2 459 000 2 237 056 0
投资活动现金流入小计 254 442 486 154 650 927 755 511 316 647 084 171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 372 049 17 584 081 57 750 024 26 354 142
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 166 000 000 51 000 000 561 000 000 445 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 563 471 563 471 4 370 000 470 000
投资活动产生的现金流出小计 207 935 520 69 147 552 623 120 024 471 824 142
投资活动产生的现金流量净额 207 935 520 69 147 552 623 120 024 471 824 142
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 136 500 000 136 500 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 136 500 000 136 500 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72 720 000 0 64 640 000 64 640 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 72 720 000 0 64 640 000 64 640 000
筹资活动产生的现金流量净额 63 780 000 136 500 000 -64 640 000 -64 640 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 119 -9 538 25 062 27 081
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 213 826 421 270 370 875 274 228 879 243 029 766
期初现金及现金等价物余额 460 043 130 460 043 130 185 814 251 185 814 251
期末现金及现金等价物余额 673 869 552 730 414 005 460 043 130 428 844 017
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 128 688 434 0 231 864 239 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 635 142 0 1 146 919 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 046 774 0 5 704 298 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 624 489 0 1 548 187 0
长期待摊费用摊销 56 482 0 105 342 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 851 0 58 844 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -227 307 0 0 0
财务费用 791 0 9 819 0
投资损失(减收益) -1 300 459 0 -7 804 866 0
递延所得税资产减少 -134 344 0 -162 005 0
递延所得税负债增加 28 812 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 756 283 0 -3 645 728 0
经营性应收项目的减少(减增加) -12 423 909 0 -36 638 136 0
经营性应付项目的增加(减减少) -11 702 138 0 14 265 612 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 103 539 336 0 206 452 525 0
货币资金的期末余额 673 869 552 0 460 043 130 0
货币资金的期初余额 460 043 130 0 185 814 251 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 213 826 421 0 274 228 879 0