中国应急(300527)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 172 918 033 811 876 258 1 867 011 763 849 849 768
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 411 061 162 808 1 529 179 1 752 138
收到其他与经营活动有关的现金 9 947 769 10 739 596 5 638 974 10 842 943
经营活动现金流入小计 1 186 276 863 822 778 662 1 874 179 916 862 444 848
购买商品、接受劳务支付的现金 1 143 648 360 767 410 615 1 926 176 668 1 194 719 551
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 108 708 498 68 884 248 204 621 342 148 805 795
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 276 124 21 934 227 86 236 919 59 306 343
支付其他与经营活动有关的现金 72 043 297 61 035 644 159 909 961 53 983 492
经营活动现金流出小计 1 362 676 279 919 264 734 2 376 944 890 1 456 815 181
经营活动产生的现金流量净额 -176 399 416 -96 486 072 -502 764 973 -594 370 333
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 232 000 232 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 232 000 232 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 390 671 44 185 625 134 503 520 85 946 203
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 47 390 671 44 185 625 134 503 520 85 946 203
投资活动产生的现金流量净额 47 390 671 44 185 625 134 503 520 85 946 203
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 301 377 915 0 887 084 878 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 301 377 915 0 887 084 878 80 000 000
偿还债务支付的现金 541 377 915 0 87 084 878 80 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 006 003 9 490 191 17 743 045 14 579 717
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 53 005 108 0 216 214 900 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 610 389 026 9 490 191 321 042 823 94 579 717
筹资活动产生的现金流量净额 -309 011 111 -9 490 191 566 042 055 -14 579 717
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 212 247 -113 970 -93 878 1 527 029
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -532 588 951 -150 275 858 -71 088 316 -693 137 224
期初现金及现金等价物余额 1 497 150 947 1 497 150 947 1 568 239 263 1 542 472 456
期末现金及现金等价物余额 964 561 996 1 346 875 090 1 497 150 947 849 335 233
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 129 028 075 0 239 695 321 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 412 212 0 11 866 789 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19 191 858 0 40 253 491 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 850 089 0 7 705 553 0
长期待摊费用摊销 52 616 0 105 232 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 360 0 -232 000 0
固定资产报废损失 0 0 82 494 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 478 371 0 3 299 779 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -1 787 910 0 -2 816 212 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 53 434 937 0 169 104 367 0
经营性应收项目的减少(减增加) -320 974 036 0 -744 337 655 0
经营性应付项目的增加(减减少) -70 085 988 0 -227 492 131 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -176 399 416 0 -502 764 973 0
货币资金的期末余额 964 561 996 0 1 497 150 947 0
货币资金的期初余额 1 497 150 947 0 1 568 239 263 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -532 588 951 0 -71 088 316 0