诚迈科技(300598)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 135 930 400 448 475 789 301 509 755 198 508 310
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 9 277 707 15 281 553 12 813 758 10 738 604
经营活动现金流入小计 145 208 108 463 757 342 314 323 513 209 246 913
购买商品、接受劳务支付的现金 25 077 478 77 703 286 62 009 825 41 858 348
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 105 038 168 352 968 533 250 217 275 159 762 233
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 364 615 25 182 770 17 955 936 13 428 337
支付其他与经营活动有关的现金 19 633 584 66 179 854 47 692 939 31 160 184
经营活动现金流出小计 156 113 844 522 034 442 377 875 975 246 209 102
经营活动产生的现金流量净额 -10 905 736 -58 277 101 -63 552 462 -36 962 188
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 51 178 302 146 221 698 110 922 045 35 187 469
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 650 72 448 55 590 47 260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 51 183 952 146 294 146 110 977 635 35 234 729
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 064 992 51 946 308 31 717 166 19 779 388
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 71 000 000 140 000 000 143 000 000 105 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2 996 298 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 91 064 992 194 942 606 174 717 166 124 779 388
投资活动产生的现金流量净额 91 064 992 194 942 606 174 717 166 124 779 388
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 222 000 49 000 49 000 49 000
取得借款收到的现金 20 500 000 59 000 000 39 000 000 34 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 20 722 000 59 049 000 39 049 000 34 049 000
偿还债务支付的现金 9 561 791 27 000 000 27 000 000 16 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 005 670 6 490 902 5 663 950 4 931 780
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 567 461 33 490 902 32 663 950 20 931 780
筹资活动产生的现金流量净额 10 154 539 25 558 098 6 385 050 13 117 220
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -415 549 590 452 1 033 257 -263 404
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -41 047 787 -80 777 010 -119 873 686 -113 653 031
期初现金及现金等价物余额 159 981 823 240 758 833 240 758 833 240 758 833
期末现金及现金等价物余额 118 934 037 159 981 823 120 885 147 127 105 802
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 14 622 388 0 1 800 455
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 319 614 0 2 696 246
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 114 215 0 1 956 513
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 176 442 0 549 239
长期待摊费用摊销 0 1 863 906 0 892 889
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 141 595 0 -6 748
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 104 0 520 779
投资损失(减收益) 0 -1 221 698 0 -187 469
递延所得税资产减少 0 -2 805 848 0 -324 074
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 373 654 0 2 896 120
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -111 645 119 0 -113 020 674
经营性应付项目的增加(减减少) 0 16 783 647 0 65 264 536
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -58 277 101 0 -36 962 188
货币资金的期末余额 0 159 981 823 0 127 105 802
货币资金的期初余额 0 240 758 833 0 240 758 833
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -80 777 010 0 -113 653 031