透景生命(300642)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 202 246 387 86 835 762 404 414 525 270 655 564
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 1 166 055
收到其他与经营活动有关的现金 15 499 347 3 569 547 29 469 267 26 895 078
经营活动现金流入小计 217 745 734 90 405 308 433 883 792 298 716 697
购买商品、接受劳务支付的现金 69 036 700 30 685 777 85 115 844 71 739 226
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 371 403 19 061 362 71 866 567 48 951 767
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 043 860 16 805 617 64 609 207 42 620 315
支付其他与经营活动有关的现金 40 504 655 22 584 727 50 974 295 39 594 659
经营活动现金流出小计 175 956 617 89 137 484 272 565 912 202 905 967
经营活动产生的现金流量净额 41 789 117 1 267 824 161 317 880 95 810 729
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 512 300 000 113 000 000 1 588 000 000 1 148 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 902 797 931 836 10 545 420 5 959 551
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 5 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 516 202 797 113 931 836 1 598 550 420 1 153 959 551
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49 890 776 22 448 497 144 504 091 95 025 158
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 785 600 000 354 000 000 1 721 000 000 1 588 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 835 490 776 376 448 497 1 865 504 091 1 683 025 158
投资活动产生的现金流量净额 835 490 776 376 448 497 1 865 504 091 1 683 025 158
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 26 795 307 26 795 307
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 26 795 307 26 795 307
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 24 225 502 24 224 840
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 94 540 149 751
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 24 320 042 24 374 591
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 2 475 265 2 420 716
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 259 -2 917 7 398 6 323
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -277 498 602 -261 251 754 -103 153 128 -430 827 838
期初现金及现金等价物余额 504 116 584 504 116 584 607 269 711 607 269 711
期末现金及现金等价物余额 226 617 981 242 864 830 504 116 584 176 441 873
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 54 720 014 0 141 690 852 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -93 555 0 1 195 999 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19 530 724 0 31 484 036 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 403 173 0 666 783 0
长期待摊费用摊销 1 108 717 0 2 405 554 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 44 491 0
固定资产报废损失 0 0 24 464 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -259 0 -6 736 0
投资损失(减收益) -3 470 356 0 -9 447 004 0
递延所得税资产减少 14 229 0 -178 678 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 938 475 0 -13 921 400 0
经营性应收项目的减少(减增加) -18 010 608 0 -17 035 193 0
经营性应付项目的增加(减减少) 573 878 0 13 790 213 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 951 634 0 10 604 499 0
经营活动产生的现金流量净额 41 789 117 0 161 317 880 0
货币资金的期末余额 226 617 981 0 504 116 584 0
货币资金的期初余额 504 116 584 0 607 269 711 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -277 498 602 0 -103 153 128 0