华大基因(300676)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 142 289 781 453 241 538 2 177 413 843 1 431 836 949
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 46 155 743 5 104 955 61 402 545 30 973 908
经营活动现金流入小计 1 188 445 524 458 346 493 2 238 816 388 1 462 810 858
购买商品、接受劳务支付的现金 598 021 559 406 474 180 1 050 794 144 739 777 331
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 380 162 292 210 150 567 613 653 077 488 272 095
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 502 600 20 884 755 153 034 423 68 712 522
支付其他与经营活动有关的现金 276 552 478 118 636 427 406 647 418 320 838 864
经营活动现金流出小计 1 311 238 929 756 145 930 2 224 129 062 1 617 600 812
经营活动产生的现金流量净额 -122 793 405 -297 799 437 14 687 327 -154 789 954
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 752 500 0 9 969 899 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 621 603 1 264 053 71 134 198 60 397 124
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 215 0 1 466 518 44 520
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 276 500 000 858 000 000 5 237 750 480 4 126 777 741
投资活动现金流入小计 1 279 887 318 859 264 053 5 320 321 095 4 187 219 385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 310 027 611 38 616 310 678 125 949 458 389 029
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 91 401 669 4 010 000 161 361 355 40 122 032
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 374 608 3 374 608 31 835 682 0
支付其他与投资活动有关的现金 924 000 000 450 000 000 3 947 000 000 3 335 348 348
投资活动产生的现金流出小计 1 328 803 888 496 000 919 4 818 322 986 3 833 859 409
投资活动产生的现金流量净额 1 328 803 888 496 000 919 4 818 322 986 3 833 859 409
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 900 000 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 78 104 089 0 0 0
筹资活动现金流入小计 80 004 089 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 8 000 000 8 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 260 000 0 202 070 553 202 051 176
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 500 000 7 500 000 278 091 396 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 48 760 000 7 500 000 488 161 949 210 051 176
筹资活动产生的现金流量净额 31 244 089 -7 500 000 -488 161 949 -210 051 176
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 215 464 -11 132 774 15 698 952 22 333 706
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -144 681 351 46 830 924 44 222 438 10 852 551
期初现金及现金等价物余额 990 672 641 990 672 641 946 450 203 946 450 203
期末现金及现金等价物余额 845 991 290 1 037 503 565 990 672 641 957 302 754
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 197 907 479 0 407 844 229 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 87 917 194 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 110 858 159 0 150 225 296 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 022 771 0 18 794 701 0
长期待摊费用摊销 11 061 671 0 22 894 315 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -41 942 0 0 0
固定资产报废损失 328 472 0 323 284 0
公允价值变动损失 2 317 495 0 0 0
财务费用 4 215 464 0 -15 428 398 0
投资损失(减收益) -1 922 858 0 -50 468 816 0
递延所得税资产减少 -29 154 140 0 -22 414 894 0
递延所得税负债增加 29 001 489 0 1 768 236 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -45 326 231 0 -103 324 158 0
经营性应收项目的减少(减增加) -437 225 436 0 -585 917 740 0
经营性应付项目的增加(减减少) -31 382 579 0 100 056 852 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 239 961 0 2 417 227 0
经营活动产生的现金流量净额 -122 793 405 0 14 687 327 0
货币资金的期末余额 845 991 290 0 990 672 641 0
货币资金的期初余额 990 672 641 0 946 450 203 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -144 681 351 0 44 222 438 0