聚灿光电(300708)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 416 394 878 163 148 660 664 516 946 435 825 088
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 049 219 993 359 4 352 910 3 260 734
收到其他与经营活动有关的现金 262 970 427 151 624 562 574 261 939 345 414 599
经营活动现金流入小计 680 414 524 315 766 581 1 243 131 795 784 500 421
购买商品、接受劳务支付的现金 276 472 907 122 910 550 697 625 657 387 515 874
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 122 833 28 632 931 101 901 180 54 042 681
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 399 055 11 050 492 44 251 247 44 885 708
支付其他与经营活动有关的现金 30 302 258 15 181 289 44 721 327 55 294 644
经营活动现金流出小计 396 297 053 177 775 261 888 499 411 541 738 907
经营活动产生的现金流量净额 284 117 471 137 991 321 354 632 384 242 761 514
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51 406 043 0 154 218 129 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 075 150 777 981 4 829 562 51 870 087
投资活动现金流入小计 53 481 193 777 981 159 047 691 51 870 087
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 428 338 664 161 859 672 1 272 973 091 966 390 748
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 50 010 000
投资活动产生的现金流出小计 428 338 664 161 859 672 1 272 973 091 1 016 400 748
投资活动产生的现金流量净额 428 338 664 161 859 672 1 272 973 091 1 016 400 748
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 11 775 150 0
取得借款收到的现金 359 713 307 211 213 307 1 135 731 800 593 195 050
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 36 280 362 338 000 000
筹资活动现金流入小计 359 713 307 211 213 307 1 183 787 312 931 195 050
偿还债务支付的现金 282 940 884 180 940 884 444 940 451 243 353 891
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 385 346 13 218 565 50 115 056 37 677 060
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 309 326 230 194 159 449 495 055 508 281 030 951
筹资活动产生的现金流量净额 50 387 078 17 053 859 688 731 805 650 164 099
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 096 292 -403 577 -12 049 165 -10 485 180
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 256 629 -6 440 088 -82 610 377 -82 090 228
期初现金及现金等价物余额 116 054 467 116 052 759 198 664 844 198 664 844
期末现金及现金等价物余额 76 797 838 109 612 672 116 054 467 116 574 617
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 7 770 734 0 20 371 593 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 492 534 0 21 637 471 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 48 084 325 0 48 102 600 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 460 808 0 1 667 093 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -135 902 306 0
固定资产报废损失 0 0 486 502 0
公允价值变动损失 203 713 0 -106 587 0
财务费用 16 825 238 0 46 375 976 0
投资损失(减收益) 306 941 0 -2 199 715 0
递延所得税资产减少 849 181 0 -40 577 818 0
递延所得税负债增加 -15 988 0 15 988 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -65 647 972 0 -114 952 828 0
经营性应收项目的减少(减增加) -200 534 939 0 -295 051 274 0
经营性应付项目的增加(减减少) 213 727 502 0 239 988 195 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 257 595 394 0 564 777 493 0
经营活动产生的现金流量净额 284 117 471 0 354 632 384 0
货币资金的期末余额 76 797 838 0 116 054 467 0
货币资金的期初余额 116 054 467 0 198 664 844 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -39 256 629 0 -82 610 377 0