药石科技(300725)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 年报 第三季度报 中报 第一季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 527 304 446 361 250 434 247 409 855 124 260 178
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 834 142 4 071 534 1 876 874 1 876 874
收到其他与经营活动有关的现金 12 545 021 6 238 562 3 164 143 1 228 516
经营活动现金流入小计 544 683 610 371 560 530 252 450 872 127 365 569
购买商品、接受劳务支付的现金 228 723 305 169 098 104 106 069 807 54 417 607
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 97 752 231 74 014 161 51 423 718 31 216 653
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 492 324 17 744 287 10 954 144 6 448 703
支付其他与经营活动有关的现金 31 554 666 21 558 131 15 101 397 11 778 613
经营活动现金流出小计 384 522 525 282 414 683 183 549 065 103 861 576
经营活动产生的现金流量净额 160 161 085 89 145 846 68 901 807 23 503 993
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 745 000 000 500 000 000 340 000 000 150 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 409 121 4 966 956 3 164 027 1 320 795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 751 409 121 504 966 956 343 164 027 151 320 795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48 437 156 34 674 748 21 264 228 4 640 493
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 741 081 000 616 522 500 422 680 000 195 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 988 034 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 790 506 190 651 197 248 443 944 228 199 640 493
投资活动产生的现金流量净额 790 506 190 651 197 248 443 944 228 199 640 493
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 29 524 453 4 301 364 4 301 364 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 29 524 453 4 301 364 4 301 364 0
偿还债务支付的现金 4 600 352 4 600 352 4 600 352 298 988
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 669 165 14 682 258 14 666 667 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 28 700 000 5 000 000 5 000 000 4 716 981
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 48 969 517 24 282 610 24 267 019 5 015 969
筹资活动产生的现金流量净额 -19 445 064 -19 981 247 -19 965 655 -5 015 969
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 5 283 538 3 870 406 -1 903 978 -2 172 557
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 106 902 489 -73 195 287 -53 748 027 -32 004 232
期初现金及现金等价物余额 157 562 471 157 562 471 157 562 471 157 562 471
期末现金及现金等价物余额 264 464 960 84 367 184 103 814 444 125 558 239
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 134 498 544 0 54 291 875 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 248 460 0 1 073 667 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 452 783 0 7 012 974 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 447 627 0 367 410 0
长期待摊费用摊销 1 264 864 0 666 056 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 9 616 0
固定资产报废损失 9 616 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -4 028 664 0 1 974 507 0
投资损失(减收益) 142 768 0 -3 164 027 0
递延所得税资产减少 -601 765 0 -1 335 833 0
递延所得税负债增加 -852 535 0 -821 970 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -29 884 752 0 -15 600 647 0
经营性应收项目的减少(减增加) -7 652 301 0 -6 350 030 0
经营性应付项目的增加(减减少) 45 116 441 0 30 778 210 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 160 161 085 0 68 901 807 0
货币资金的期末余额 264 464 960 0 103 814 444 0
货币资金的期初余额 157 562 471 0 157 562 471 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 106 902 489 0 -53 748 027 0