药石科技(300725)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 361 250 434 247 409 855 124 260 178 280 718 125
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 071 534 1 876 874 1 876 874 3 549 696
收到其他与经营活动有关的现金 6 238 562 3 164 143 1 228 516 11 670 838
经营活动现金流入小计 371 560 530 252 450 872 127 365 569 295 938 660
购买商品、接受劳务支付的现金 169 098 104 106 069 807 54 417 607 120 195 419
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 014 161 51 423 718 31 216 653 71 642 391
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 744 287 10 954 144 6 448 703 20 695 881
支付其他与经营活动有关的现金 21 558 131 15 101 397 11 778 613 28 765 311
经营活动现金流出小计 282 414 683 183 549 065 103 861 576 241 299 002
经营活动产生的现金流量净额 89 145 846 68 901 807 23 503 993 54 639 658
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500 000 000 340 000 000 150 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 966 956 3 164 027 1 320 795 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 32 479
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 657 767
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 500 000
投资活动现金流入小计 504 966 956 343 164 027 151 320 795 5 190 245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 674 748 21 264 228 4 640 493 49 063 464
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 616 522 500 422 680 000 195 000 000 110 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 651 197 248 443 944 228 199 640 493 159 063 464
投资活动产生的现金流量净额 651 197 248 443 944 228 199 640 493 159 063 464
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 192 439 001
取得借款收到的现金 4 301 364 4 301 364 0 298 988
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 4 301 364 4 301 364 0 192 737 989
偿还债务支付的现金 4 600 352 4 600 352 298 988 3 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 682 258 14 666 667 0 60 996
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 000 000 5 000 000 4 716 981 6 393 398
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 282 610 24 267 019 5 015 969 10 254 393
筹资活动产生的现金流量净额 -19 981 247 -19 965 655 -5 015 969 182 483 596
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 870 406 -1 903 978 -2 172 557 -3 740 983
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -73 195 287 -53 748 027 -32 004 232 79 509 052
期初现金及现金等价物余额 157 562 471 157 562 471 157 562 471 78 053 419
期末现金及现金等价物余额 84 367 184 103 814 444 125 558 239 157 562 471
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 54 291 875 0 67 787 990
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 073 667 0 2 519 370
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 012 974 0 11 838 777
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 367 410 0 482 324
长期待摊费用摊销 0 666 056 0 1 128 322
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 9 616 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 142 893
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 974 507 0 3 581 687
投资损失(减收益) 0 -3 164 027 0 684 635
递延所得税资产减少 0 -1 335 833 0 -902 262
递延所得税负债增加 0 -821 970 0 -133 639
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 600 647 0 -44 419 533
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 350 030 0 -10 755 584
经营性应付项目的增加(减减少) 0 30 778 210 0 22 684 679
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 68 901 807 0 54 639 658
货币资金的期末余额 0 103 814 444 0 157 562 471
货币资金的期初余额 0 157 562 471 0 78 053 419
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -53 748 027 0 79 509 052