宁德时代(300750)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24 838 903 625 12 878 552 646 33 853 639 617 21 070 111 447
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 109 269 862 299 433 37 127 687 301 325 611
收到其他与经营活动有关的现金 781 516 764 421 498 352 2 274 383 358 704 920 707
经营活动现金流入小计 25 729 690 251 13 300 350 431 36 165 150 662 22 076 357 766
购买商品、接受劳务支付的现金 13 700 891 264 6 221 938 006 19 041 614 627 12 588 299 955
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 752 894 045 748 693 435 2 299 961 469 1 554 320 363
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 655 079 077 701 069 344 1 868 081 717 1 269 800 695
支付其他与经营活动有关的现金 1 344 522 956 651 798 445 1 639 227 149 1 060 506 073
经营活动现金流出小计 18 453 387 342 8 323 499 229 24 848 884 962 16 472 927 086
经营活动产生的现金流量净额 7 276 302 909 4 976 851 201 11 316 265 701 5 603 430 680
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 5 258 600 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 3 655 688 3 660 867
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 294 506 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 657 818 814 14 605 434 70 629 509 397 786 320
投资活动现金流入小计 2 657 818 814 14 605 434 79 838 303 401 447 187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 623 112 893 2 019 864 309 6 629 274 673 4 003 526 664
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 90 750 000 75 250 000 192 025 942 188 726 677
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 626 495 570 12 746 210 861 10 556 014 050
投资活动产生的现金流出小计 4 713 862 893 2 721 609 878 19 567 511 476 14 748 267 391
投资活动产生的现金流量净额 4 713 862 893 2 721 609 878 19 567 511 476 14 748 267 391
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 441 880 000 441 000 000 6 274 955 935 6 314 427 519
取得借款收到的现金 1 354 369 493 274 025 394 4 123 196 326 3 098 388 087
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 510 282 473 0
筹资活动现金流入小计 1 796 249 493 715 025 394 10 908 434 735 9 412 815 605
偿还债务支付的现金 1 222 988 046 279 493 169 3 493 721 841 2 282 129 396
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121 183 356 61 759 956 216 119 536 154 081 142
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 45 862 761 24 669 985 155 877 430 185 815 261
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 390 034 163 365 923 110 3 865 718 807 2 622 025 799
筹资活动产生的现金流量净额 406 215 330 349 102 284 7 042 715 928 6 790 789 806
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 15 718 117 -22 720 393 27 440 781 24 982 415
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 642 192 277 2 596 228 648 -1 101 250 763 -1 927 617 303
期初现金及现金等价物余额 3 688 654 649 3 688 654 649 4 789 905 412 4 789 905 412
期末现金及现金等价物余额 9 330 846 926 6 284 883 297 3 688 654 649 2 862 288 109
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 346 495 300 0 3 735 896 488 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 530 322 586 0 974 912 150 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 817 060 732 0 2 125 110 235 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 52 188 373 0 95 733 856 0
长期待摊费用摊销 71 233 412 0 83 377 066 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -305 716 0 91 538 965 0
固定资产报废损失 6 164 952 0 15 782 022 0
公允价值变动损失 0 0 314 247 518 0
财务费用 87 744 066 0 262 258 593 0
投资损失(减收益) -8 807 710 0 -184 397 531 0
递延所得税资产减少 -495 832 311 0 -669 755 258 0
递延所得税负债增加 17 405 343 0 15 459 358 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -3 575 604 570 0 -4 371 312 786 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 426 304 894 0 -3 143 244 271 0
经营性应付项目的增加(减减少) 8 706 398 500 0 11 851 141 408 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 148 144 846 0 119 517 890 0
经营活动产生的现金流量净额 7 276 302 909 0 11 316 265 701 0
货币资金的期末余额 9 330 846 926 0 3 688 654 649 0
货币资金的期初余额 3 688 654 649 0 4 789 905 412 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 5 642 192 277 0 -1 101 250 763 0