新诺威(300765)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 招股说明书 申报稿
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 589 554 089 300 983 534 1 066 161 749 515 522 084
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 046 879 2 225 892 24 095 573 10 514 291
收到其他与经营活动有关的现金 20 626 827 860 832 26 998 522 1 267 199
经营活动现金流入小计 615 227 796 304 070 259 1 117 255 844 527 303 574
购买商品、接受劳务支付的现金 217 030 189 114 945 353 469 144 767 224 208 121
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 476 231 35 331 992 115 805 226 52 541 279
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 574 503 39 927 121 125 325 844 65 591 309
支付其他与经营活动有关的现金 119 738 462 59 723 082 247 252 387 126 353 005
经营活动现金流出小计 480 819 384 249 927 547 957 528 225 468 693 714
经营活动产生的现金流量净额 134 408 411 54 142 711 159 727 620 58 609 860
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34 000 000 0 10 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 117 206 0 112 192 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 624 2 414 48 838 24 314
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 12 810 201 12 810 201
投资活动现金流入小计 34 122 830 2 414 22 971 231 12 834 515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 843 732 12 696 762 58 962 629 21 345 663
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 034 000 000 0 10 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 069 843 732 12 696 762 68 962 629 21 345 663
投资活动产生的现金流量净额 1 069 843 732 12 696 762 68 962 629 21 345 663
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 142 409 209 1 142 409 209 0 0
取得借款收到的现金 0 0 19 101 000 19 101 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 200 000
筹资活动现金流入小计 1 142 409 209 1 142 409 209 19 101 000 22 301 000
偿还债务支付的现金 20 589 600 0 43 934 800 43 934 800
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 375 092 756 002 3 391 491 1 739 063
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 964 692 756 002 47 326 291 45 673 863
筹资活动产生的现金流量净额 1 120 444 518 1 141 653 208 -28 225 291 -23 372 863
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 147 794 -1 241 916 159 959 1 526 044
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 220 279 821 1 181 859 654 85 670 890 28 251 894
期初现金及现金等价物余额 153 895 544 153 895 544 68 224 654 68 224 654
期末现金及现金等价物余额 374 175 364 1 335 755 198 153 895 544 96 476 548
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 137 128 760 0 224 322 567 111 297 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -243 053 0 3 451 175 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 326 069 0 0 0
固定资产折旧 0 0 40 672 494 19 579 200
无形资产及其他资产摊销 1 179 908 0 2 359 815 1 179 900
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 428 606 0 299 607 46 300
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -4 500 688 0 0 0
财务费用 -2 854 834 0 -5 802 139 -5 701 200
投资损失(减收益) -117 206 0 -112 192 0
递延所得税资产减少 640 143 0 -3 914 870 -248 300
递延所得税负债增加 724 477 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 4 505 258 0 -15 599 511 -33 110 400
经营性应收项目的减少(减增加) -42 895 877 0 -138 266 437 -94 111 400
经营性应付项目的增加(减减少) 20 913 891 0 54 621 381 60 830 900
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -2 827 044 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 134 408 411 0 159 727 620 58 609 900
货币资金的期末余额 374 175 364 0 153 895 544 0
货币资金的期初余额 153 895 544 0 68 224 654 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 220 279 821 0 85 670 890 0