智莱科技(300771)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2017-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 中报 第一季度报 招股说明书 招股说明书
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 444 621 617 224 929 504 681 114 232 577 911 323
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 001 046 16 993 201 68 804 871 27 274 252
收到其他与经营活动有关的现金 22 229 578 6 125 858 16 360 188 6 867 915
经营活动现金流入小计 491 852 241 248 048 562 766 279 291 612 053 489
购买商品、接受劳务支付的现金 224 141 519 114 161 142 291 722 856 251 587 437
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 172 995 55 794 567 155 856 097 107 552 752
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 061 827 29 589 392 86 164 429 64 841 634
支付其他与经营活动有关的现金 50 092 815 25 196 405 102 109 245 57 219 234
经营活动现金流出小计 424 469 157 224 741 506 635 852 626 481 201 057
经营活动产生的现金流量净额 67 383 085 23 307 056 130 426 665 130 852 432
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 19 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 234 536
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 200 0 157 062 207 927
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 200 0 157 062 19 942 463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 032 596 5 365 733 26 882 393 25 793 968
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 615 000 000 0 0 19 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 623 032 596 5 365 733 26 882 393 45 293 968
投资活动产生的现金流量净额 623 032 596 5 365 733 26 882 393 45 293 968
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 713 420 000 0 0 0
取得借款收到的现金 4 300 000 4 300 000 24 900 000 18 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 81 426 800 0 12 500 000 1 920 000
筹资活动现金流入小计 799 146 800 4 300 000 37 400 000 19 920 000
偿还债务支付的现金 20 000 000 0 21 800 000 3 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 643 536 304 788 1 106 882 732 998
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 586 200 550 000 87 193 863 1 640 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 32 229 736 854 788 110 100 744 5 772 998
筹资活动产生的现金流量净额 766 917 064 3 445 212 -72 700 744 14 147 002
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 325 317 -5 967 253 9 564 454 -2 668 796
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 213 595 069 15 419 283 40 565 043 116 979 132
期初现金及现金等价物余额 250 899 047 250 899 047 210 334 004 93 354 872
期末现金及现金等价物余额 464 494 116 266 318 330 250 899 047 210 334 004
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 136 749 030 0 211 322 513 115 481 852
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 853 696 0 6 211 987 6 590 542
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4 476 526 0 7 618 294 4 793 900
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 265 490 0 491 246 417 854
长期待摊费用摊销 409 473 0 945 555 1 212 773
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 45 767 0 55 151 208 801
固定资产报废损失 16 933 0 4 090 4 068
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -947 945 0 -7 822 957 3 835 233
投资损失(减收益) 0 0 0 -234 536
递延所得税资产减少 774 923 0 -1 952 174 -1 698 002
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 77 550 611 0 -98 695 675 -70 165 296
经营性应收项目的减少(减增加) -57 125 039 0 -31 058 952 -3 976 772
经营性应付项目的增加(减减少) -95 686 381 0 43 307 586 74 382 016
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 67 383 085 0 130 426 665 130 852 432
货币资金的期末余额 464 494 116 0 250 899 047 210 334 004
货币资金的期初余额 250 899 047 0 210 334 004 93 354 872
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 213 595 069 0 40 565 043 116 979 132