惠城环保(300779)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2017-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 中报 上市公告书 招股说明书 招股说明书
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 161 026 739 94 352 337 239 919 556 226 116 733
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 457 822 320 547 679 318 938 744
收到其他与经营活动有关的现金 16 397 338 396 391 25 458 666 6 092 621
经营活动现金流入小计 177 881 899 95 069 275 266 057 541 233 148 099
购买商品、接受劳务支付的现金 75 325 205 42 733 256 130 800 709 93 318 450
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 28 025 954 15 121 604 37 266 306 33 779 469
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 605 696 11 510 541 30 340 060 31 571 909
支付其他与经营活动有关的现金 11 766 995 4 727 665 16 993 665 14 465 133
经营活动现金流出小计 133 723 850 74 093 066 215 400 740 173 134 960
经营活动产生的现金流量净额 44 158 048 20 976 208 50 656 801 60 013 138
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 60 079
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 20 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 7 797 100 000 6 391 667
投资活动现金流入小计 0 7 797 120 000 6 451 746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 455 884 10 038 156 24 041 933 29 823 722
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 1 629 765
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 500 000 500 000 1 921 493 1 030 000
投资活动产生的现金流出小计 19 955 884 10 538 156 25 963 426 32 483 487
投资活动产生的现金流量净额 19 955 884 10 538 156 25 963 426 32 483 487
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 310 600 000 0 0 0
取得借款收到的现金 12 990 000 17 990 000 58 113 783 34 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 15 409 712 228 22 300 000 1 747 814
筹资活动现金流入小计 338 999 712 17 990 228 80 413 783 35 747 814
偿还债务支付的现金 33 621 713 23 365 020 47 733 007 58 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 126 977 0 13 695 925 12 049 425
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 493 976 6 237 454 35 838 431 14 770 141
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 51 242 666 29 602 474 97 267 363 84 819 566
筹资活动产生的现金流量净额 287 757 046 -11 612 246 -16 853 580 -49 071 752
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -179 024 -206 048 307 908 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 311 780 187 -1 372 446 8 267 703 -15 090 355
期初现金及现金等价物余额 19 811 687 19 811 687 11 543 984 26 634 339
期末现金及现金等价物余额 331 591 873 18 439 241 19 811 687 11 543 984
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 30 084 033 0 63 746 392 50 193 233
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -950 088 0 2 775 074 32 342
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13 407 755 0 0 0
固定资产折旧 0 0 19 202 480 15 258 719
无形资产及其他资产摊销 937 993 0 1 752 473 1 489 969
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 301 0 -8 338 0
固定资产报废损失 0 0 0 90 432
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 079 274 0 7 021 701 5 496 978
投资损失(减收益) 179 767 0 176 047 797 292
递延所得税资产减少 149 646 0 -458 169 -55 559
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -6 738 029 0 11 145 980 -1 630 272
经营性应收项目的减少(减增加) 21 268 362 0 -103 669 637 -25 495 744
经营性应付项目的增加(减减少) -17 261 965 0 48 972 797 13 835 748
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 44 158 048 0 50 656 801 60 013 138
货币资金的期末余额 331 591 873 0 19 811 687 11 543 984
货币资金的期初余额 19 811 687 0 11 543 984 26 634 339
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 311 780 187 0 8 267 703 -15 090 355