邯郸钢铁(600001)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18 299 300 869	9 407 513 370	4 410 784 851	38 026 517 448
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 518 006	10 991 945	14 461 290	20 329 962
经营活动现金流入小计	18 305 818 875	9 418 505 315	4 425 246 141	38 046 847 410
购买商品、接受劳务支付的现金	15 090 141 458	4 929 643 761	3 006 667 511	32 463 443 991
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	803 854 096	600 034 989	255 534 737	1 380 547 256
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 005 730 306	635 751 393	354 198 366	1 228 238 822
支付其他与经营活动有关的现金	70 102 245	318 471 186	38 113 244	387 114 387
经营活动现金流出小计	16 969 828 104	6 483 901 330	3 654 513 858	35 459 344 456
经营活动产生的现金流量净额	1 335 990 772	2 934 603 986	770 732 284	2 587 502 955
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 000 000	5 000 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 740 601	1 419 643	639 238	35 989 196
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7 740 601	6 419 643	639 238	35 989 196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 611 817 394	1 443 759 090	758 085 964	2 548 271 962
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 611 817 394	1 443 759 090	758 085 964	2 548 271 962
投资活动产生的现金流量净额	-1 604 076 793	-1 437 339 448	-757 446 726	-2 512 282 766
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 100 000 000	1 300 000 000	900 000 000	2 350 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 100 000 000	1 300 000 000	900 000 000	2 350 000 000
偿还债务支付的现金	1 892 664 956	1 414 338 232	652 180 000	2 147 079 439
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178 190 396	150 374 492	53 977 027	766 267 717
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	98 850	0	0	9 703 884
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 070 954 202	1 564 712 725	706 157 027	2 923 051 041
筹资活动产生的现金流量净额	29 045 798	-264 712 725	193 842 973	-573 051 041
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-934 741
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-239 040 223	1 232 551 813	207 128 531	-498 765 593
期初现金及现金等价物余额	1 570 836 570	905 384 346	1 570 836 570	1 404 149 939
期末现金及现金等价物余额	1 331 796 347	2 137 936 159	1 777 965 101	905 384 346
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	69 328 026	0	599 264 685
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-330 956 300	0	331 161 178
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	429 456 031	0	1 305 192 836
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	125 600 435
固定资产报废损失	0	6 074 560	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	162 569 122	0	251 596 296
投资损失（减收益）	0	0	0	-118 500
递延所得税资产减少	0	1 704 697	0	-8 735 991
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 035 947 595	0	-3 392 328 878
经营性应收项目的减少（减增加）	0	357 661 131	0	2 107 374 720
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 202 819 124	0	1 268 496 173
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 934 603 986	0	2 587 502 955
货币资金的期末余额	0	2 137 936 159	0	905 384 346
货币资金的期初余额	0	905 384 346	0	1 404 149 939
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 232 551 813	0	-498 765 593