齐鲁石化(600002)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31
开始日期	2005-01-01	2005-01-01	2005-01-01	2005-01-01
报表来源	年报	季报	中报	季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23 101 525 000	17 209 870 414	11 022 041 000	5 230 571 491
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	98 039 000	93 414 247	79 573 000	300
经营活动现金流入小计	23 199 564 000	17 303 284 661	11 101 614 000	5 230 571 791
购买商品、接受劳务支付的现金	18 398 213 000	13 141 360 735	8 571 801 000	4 121 172 022
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	515 969 000	380 937 926	236 858 000	132 359 598
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 696 110 000	1 374 476 834	905 723 000	313 169 892
支付其他与经营活动有关的现金	446 893 000	160 254 025	190 798 000	37 945 915
经营活动现金流出小计	21 057 185 000	15 057 029 519	9 905 180 000	4 604 647 427
经营活动产生的现金流量净额	2 142 379 000	2 246 255 142	1 196 434 000	625 924 364
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	857 000	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 895 000	6 415 639	6 200 000	254 785
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7 292 000	278 845	280 000	0
投资活动现金流入小计	15 044 000	6 694 484	6 480 000	254 785
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543 615 000	392 037 568	331 066 000	130 236 840
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	300 000 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	843 615 000	392 037 568	331 066 000	130 236 840
投资活动产生的现金流量净额	-828 571 000	-385 343 084	-324 586 000	-129 982 055
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	595 658 000	391 749 506	374 365 000	217 743 929
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351 000 000	436 200 102	410 681 000	23 369 714
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	112 871 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 059 529 000	827 949 608	785 046 000	241 113 643
筹资活动产生的现金流量净额	-1 059 529 000	-827 949 608	-785 046 000	-241 113 643
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 871 000	3 529 035	131 000	164 144
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	258 150 000	1 036 491 484	86 933 000	254 992 810
期初现金及现金等价物余额	0	0	0	0
期末现金及现金等价物余额	0	0	0	0
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	1 838 137 000	1 693 289 028	1 251 598 000	714 000 748
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	-12 276 000	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-388 798	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	829 333 000	624 632 985	421 860 000	212 474 982
无形资产及其他资产摊销	44 183 000	33 146 394	22 104 000	11 054 081
长期待摊费用摊销	11 591 000	8 576 180	5 867 000	2 937 814
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	170 964 871	128 577 000	70 966 176
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	-14 552 000	-5 469 759	-3 711 000	740 751
固定资产报废损失	38 439 000	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	100 620 000	103 482 993	61 851 000	26 888 626
投资损失（减收益）	-857 000	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	-21 414 000	0	0	0
存货的减少（减增加）	-35 757 000	18 258 079	-152 432 000	-80 047 135
经营性应收项目的减少（减增加）	-463 498 000	-412 189 525	-567 761 000	-422 678 239
经营性应付项目的增加（减减少）	-170 629 000	-582 798 569	28 481 000	-313 227 195
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	594 751 264	0	402 813 754
经营活动产生的现金流量净额	2 142 379 000	2 246 255 142	1 196 434 000	625 924 364
货币资金的期末余额	0	1 046 056 718	96 498 000	0
货币资金的期初余额	0	9 565 233	9 565 000	0
现金等价物的期末余额	267 715 000	0	0	264 558 043
现金等价物的期初余额	9 565 000	0	0	9 565 233
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	258 150 000	1 036 491 484	86 933 000	254 992 810