ST东北高(600003)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	596 028 257	339 445 902	172 262 779	631 659 376
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	6 205
收到其他与经营活动有关的现金	26 399 999	17 423 444	3 855 657	3 750 733
经营活动现金流入小计	622 428 256	356 869 347	176 118 436	635 416 314
购买商品、接受劳务支付的现金	164 668 665	96 510 685	36 674 294	134 246 422
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	55 036 268	33 461 383	16 486 395	77 543 306
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	71 172 137	35 572 212	15 491 663	104 993 260
支付其他与经营活动有关的现金	36 453 668	46 623 564	413 579	28 214 774
经营活动现金流出小计	327 330 738	212 167 844	69 065 931	344 997 762
经营活动产生的现金流量净额	295 097 518	144 701 503	107 052 505	290 418 552
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	484 268 048	70 635 548	35 694 506	137 322 814
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	333 915	644 169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 000 000	6 000 000	0	16 047 825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	490 268 048	76 635 548	36 028 421	154 014 809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119 882 039	100 498 064	908 430	492 403 205
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	476 534 076	37 032 653	31 417 072	189 585 108
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	596 416 114	137 530 717	32 325 502	681 988 313
投资活动产生的现金流量净额	-106 148 066	-60 895 169	3 702 919	-527 973 505
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	810 000
取得借款收到的现金	0	0	0	261 692 720
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	262 502 720
偿还债务支付的现金	1 500 000	200 000	0	106 650 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92 097	73 326	24 708	73 117 384
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 592 097	273 326	24 708	179 767 384
筹资活动产生的现金流量净额	-1 592 097	-273 326	-24 708	82 735 336
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	187 357 355	83 533 008	110 730 716	-154 819 617
期初现金及现金等价物余额	608 330 674	608 330 674	608 330 674	763 150 291
期末现金及现金等价物余额	795 688 029	691 863 682	719 061 390	608 330 674
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	158 440 186	0	84 456 953
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 119 912	0	53 740 440
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	38 733 550	0	78 044 449
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	198 125	0	416 049
长期待摊费用摊销	0	206 806	0	178 344
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 339 368	0	112 600 620
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-13 735 978	0	21 128 294
财务费用	0	0	0	262 462
投资损失（减收益）	0	-6 928 448	0	-8 799 461
递延所得税资产减少	0	2 455 068	0	-11 605 500
递延所得税负债增加	0	0	0	-660 335
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 635 626	0	-3 783
经营性应收项目的减少（减增加）	0	7 922 409	0	8 751 272
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-51 006 383	0	-48 122 893
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	31 640
经营活动产生的现金流量净额	0	144 701 503	0	290 418 552
货币资金的期末余额	0	691 863 682	0	608 330 674
货币资金的期初余额	0	608 330 674	0	763 150 291
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	83 533 008	0	-154 819 617