白云机场(600004)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 212 156 675	1 407 964 880	614 599 247	2 881 747 433
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 407	10 407	0	199 651
收到其他与经营活动有关的现金	71 134 537	56 695 349	20 762 758	53 542 586
经营活动现金流入小计	2 283 301 619	1 464 670 637	635 362 005	2 935 489 671
购买商品、接受劳务支付的现金	637 608 562	283 793 029	151 018 096	617 234 738
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	634 877 572	441 327 624	201 182 101	816 255 264
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	307 002 007	221 283 497	102 885 784	411 543 868
支付其他与经营活动有关的现金	73 443 256	47 251 886	31 143 717	94 080 721
经营活动现金流出小计	1 652 931 397	993 656 036	486 229 698	1 939 114 590
经营活动产生的现金流量净额	630 370 222	471 014 601	149 132 307	996 375 080
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	158 118
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107 163	92 300	86 500	4 160 504
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	107 163	92 300	86 500	4 318 622
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264 331 175	20 761 650	11 389 382	566 708 816
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	264 331 175	20 761 650	11 389 382	566 708 816
投资活动产生的现金流量净额	-264 224 011	-20 669 350	-11 302 882	-562 390 193
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	800 000 000	100 000 000	0	2 758 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	800 000 000	100 000 000	0	2 758 000 000
偿还债务支付的现金	808 000 000	100 000 000	0	2 880 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120 386 174	23 495 831	20 156 291	300 131 807
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 800 000	0	0	6 085 769
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	931 186 174	123 495 831	20 156 291	3 186 217 576
筹资活动产生的现金流量净额	-131 186 174	-23 495 831	-20 156 291	-428 217 576
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	-4 784	0	-672 281
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	234 960 037	426 844 636	117 673 134	5 095 030
期初现金及现金等价物余额	560 744 939	560 744 939	560 744 939	555 649 909
期末现金及现金等价物余额	795 704 976	987 589 576	678 418 073	560 744 939
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	269 309 766	0	517 354 519
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	38 756 509	0	22 697 327
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	226 635 929	0	451 601 595
无形资产及其他资产摊销	0	1 743 128	0	3 607 486
长期待摊费用摊销	0	4 523 928	0	10 650 859
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 500	0	-158 555
固定资产报废损失	0	-27 568	0	8 620
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	62 817 974	0	96 142 198
投资损失（减收益）	0	0	0	35 196
递延所得税资产减少	0	-3 616 783	0	-15 549 564
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-159 750	0	-1 199 595
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-345 932 357	0	-316 203 952
经营性应付项目的增加（减减少）	0	216 966 324	0	227 388 945
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	471 014 601	0	996 375 080
货币资金的期末余额	0	987 589 576	0	560 744 939
货币资金的期初余额	0	560 744 939	0	555 649 909
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	426 844 636	0	5 095 030