武钢股份(600005)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25 593 331 035	18 757 911 570	7 134 009 083	73 197 121 637
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	72 824 233	72 787 233	72 787 233	1 272 825 587
收到其他与经营活动有关的现金	17 061 430	12 789 209	4 922 837	41 013 825
经营活动现金流入小计	25 683 216 697	18 843 488 011	7 211 719 153	74 510 961 048
购买商品、接受劳务支付的现金	16 474 971 476	11 672 062 956	4 981 018 386	53 118 721 105
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 935 598 187	1 269 252 684	828 873 578	2 603 165 783
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	596 845 761	383 799 069	167 182 626	7 690 292 552
支付其他与经营活动有关的现金	377 799 740	230 340 591	226 617 433	1 007 047 302
经营活动现金流出小计	19 385 215 163	13 555 455 300	6 203 692 024	64 419 226 743
经营活动产生的现金流量净额	6 298 001 534	5 288 032 711	1 008 027 129	10 091 734 306
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	444 805 367	235 550 108	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	73 136 968	12 356 582	0	63 284 855
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	31 494 378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	517 942 336	247 906 690	0	94 779 233
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 619 004 953	2 954 995 939	1 484 441 684	10 214 606 817
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	1 502 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4 217 086 114
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 619 004 953	2 954 995 939	1 484 441 684	15 933 992 931
投资活动产生的现金流量净额	-3 101 062 617	-2 707 089 249	-1 484 441 684	-15 839 213 698
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	28 238 438	1 459 350	0	0
取得借款收到的现金	10 504 232 510	7 741 746 000	6 561 746 000	16 143 795 670
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10 532 470 948	7 743 205 350	6 561 746 000	16 143 795 670
偿还债务支付的现金	11 643 433 043	8 716 999 993	6 236 318 000	8 749 440 941
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 433 641 294	2 294 476 042	256 079 027	4 034 917 386
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	17 371 662
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	14 077 074 337	11 011 476 034	6 492 397 027	12 801 729 989
筹资活动产生的现金流量净额	-3 544 603 388	-3 268 270 684	69 348 973	3 342 065 681
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-172 143	-159 013	-140 786	-303 297
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-347 836 615	-687 486 234	-407 206 369	-2 405 717 008
期初现金及现金等价物余额	2 230 338 497	2 230 338 497	2 230 338 497	4 636 055 505
期末现金及现金等价物余额	1 882 501 882	1 542 852 263	1 823 132 128	2 230 338 497
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	505 912 233	0	5 190 423 978
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 012 245	0	1 570 455 745
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 986 962 145	0	4 008 465 245
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	484 288	0	680 877
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 257 754	0	-6 628 174
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	332 182 076	0	873 265 913
投资损失（减收益）	0	-309 156 467	0	-477 494 903
递延所得税资产减少	0	282 569 697	0	-312 072 238
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	839 949 437	0	-3 706 281 225
经营性应收项目的减少（减增加）	0	663 629 397	0	-312 450 359
经营性应付项目的增加（减减少）	0	901 281 323	0	3 309 485 666
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	75 464 088	0	-46 116 220
经营活动产生的现金流量净额	0	5 288 032 711	0	10 091 734 306
货币资金的期末余额	0	1 542 852 263	0	2 230 338 497
货币资金的期初余额	0	2 230 338 497	0	4 636 055 505
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-687 486 234	0	-2 405 717 008