东风汽车(600006)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 721 598 746	7 771 609 748	3 729 300 843	11 935 609 889
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	121 966 543	93 588 190	82 957 360	124 674 167
收到其他与经营活动有关的现金	172 564 954	140 479 344	49 714 772	150 859 316
经营活动现金流入小计	12 016 130 243	8 005 677 282	3 861 972 975	12 211 143 372
购买商品、接受劳务支付的现金	8 154 771 345	4 919 257 458	2 581 650 956	10 980 480 356
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	434 903 347	249 388 061	122 433 946	517 729 161
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	453 802 711	268 064 052	127 581 458	687 897 674
支付其他与经营活动有关的现金	482 591 084	343 833 770	148 725 588	854 278 319
经营活动现金流出小计	9 526 068 487	5 780 543 341	2 980 391 948	13 040 385 510
经营活动产生的现金流量净额	2 490 061 756	2 225 133 942	881 581 027	-829 242 138
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	185 358 281	34 937 457	13 176 086	343 634 267
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	369 512 827	366 064 444	365 036 015	556 914 075
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803 558	562 384	210 740	625 583
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	22 223 616	13 692 696	7 243 718	47 232 855
投资活动现金流入小计	577 898 282	415 256 980	385 666 559	948 406 779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304 352 697	197 580 069	42 952 404	474 215 054
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	261 159 224	114 088 803	88 010 493	247 917 342
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	414 846	203 079	73 057	301 367
投资活动产生的现金流出小计	565 926 767	311 871 952	131 035 954	722 433 763
投资活动产生的现金流量净额	11 971 515	103 385 028	254 630 605	225 973 016
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	356 720 000	356 720 000	152 880 000	157 680 000
取得借款收到的现金	61 126 000	61 126 000	0	672 757 227
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	48 818 961
筹资活动现金流入小计	417 846 000	417 846 000	152 880 000	879 256 188
偿还债务支付的现金	122 500 000	70 000 000	0	1 016 673 667
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178 687 062	176 478 525	3 085 290	317 127 749
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 297 597 062	1 426 221 185	158 780 640	12 360 782
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 598 784 124	1 672 699 710	161 865 930	1 346 162 199
筹资活动产生的现金流量净额	-1 180 938 125	-1 254 853 711	-8 985 930	-466 906 011
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 291 850	9 888 435	7 659 218	-21 923 626
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 326 386 996	1 083 553 694	1 134 884 920	-1 092 098 759
期初现金及现金等价物余额	2 319 262 958	2 319 262 958	2 319 262 958	3 411 361 716
期末现金及现金等价物余额	3 645 649 954	3 402 816 651	3 454 147 878	2 319 262 958
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	168 591 352	0	414 609 581
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 367	0	64 920 533
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	93 159 861	0	170 132 238
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	15 483 937	0	19 030 198
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	716 548	0	1 608 897
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	142 300	0	13 718 203
财务费用	0	-31 270 508	0	11 807 941
投资损失（减收益）	0	-71 776 108	0	-393 881 329
递延所得税资产减少	0	-16 298 226	0	-36 987 164
递延所得税负债增加	0	-280 854	0	6 913 247
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	295 095 866	0	-494 888 049
经营性应收项目的减少（减增加）	0	49 714 027	0	-341 142 860
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 693 194 487	0	-248 616 771
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	28 668 626	0	-16 466 804
经营活动产生的现金流量净额	0	2 225 133 942	0	-829 242 138
货币资金的期末余额	0	3 402 816 651	0	2 319 262 958
货币资金的期初余额	0	2 319 262 958	0	3 411 361 716
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 083 553 694	0	-1 092 098 759