首创股份(600008)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 495 767 869	811 686 093	369 022 211	1 673 135 869
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	667 737 928	405 472 200	287 841 668	513 279 174
经营活动现金流入小计	2 163 505 797	1 217 158 293	656 863 879	2 186 415 043
购买商品、接受劳务支付的现金	906 519 321	485 694 544	243 496 043	995 352 547
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	281 572 840	191 806 748	100 760 297	335 443 279
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	137 485 341	98 079 514	40 596 339	142 133 046
支付其他与经营活动有关的现金	302 907 491	197 674 373	82 952 664	364 427 887
经营活动现金流出小计	1 628 484 993	973 255 180	467 805 343	1 837 356 759
经营活动产生的现金流量净额	535 020 805	243 903 114	189 058 536	349 058 284
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	549 930 514	441 869 109	414 146 706	553 416 820
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	19 792 161	9 603 505	6 211 593	74 735 941
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277 442	88 302	26 722	1 480 140
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16 369 100	12 078 989	2 739 376	23 983 735
投资活动现金流入小计	586 369 217	463 639 906	423 124 397	653 616 636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411 262 931	352 184 209	223 708 101	582 612 793
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	391 482 244	365 927 542	358 500 000	484 856 002
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	802 745 174	718 111 751	582 208 101	1 067 468 795
投资活动产生的现金流量净额	-216 375 957	-254 471 846	-159 083 704	-413 852 159
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 000 000	6 000 000	3 000 000	64 857 600
取得借款收到的现金	3 844 900 000	1 474 900 000	878 000 000	5 871 858 862
收到其他与筹资活动有关的现金	8 000 000	0	0	5 681 667
筹资活动现金流入小计	3 858 900 000	1 480 900 000	881 000 000	5 942 398 129
偿还债务支付的现金	3 816 565 477	1 059 206 507	932 570 462	5 124 869 586
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429 878 473	355 983 450	38 182 750	679 900 595
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 592 278	2 704 180	633 052	6 859 540
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 251 036 229	1 417 894 137	971 386 263	5 811 629 721
筹资活动产生的现金流量净额	-392 136 229	63 005 863	-90 386 263	130 768 409
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	57 702	39 829	188 908	-1 258 018
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-73 433 679	52 476 960	-60 222 523	64 716 516
期初现金及现金等价物余额	2 115 446 717	2 115 446 717	2 115 446 717	2 050 730 201
期末现金及现金等价物余额	2 042 013 038	2 167 923 677	2 055 224 194	2 115 446 717
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	114 521 204	0	354 265 151
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	229 135	0	2 962 343
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	95 919 747	0	188 689 559
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	63 385 725	0	105 488 576
长期待摊费用摊销	0	1 885 297	0	3 575 656
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 371 626	0	854 900
固定资产报废损失	0	54 389	0	0
公允价值变动损失	0	-319 526	0	13 031 413
财务费用	0	96 085 479	0	211 657 073
投资损失（减收益）	0	15 709 696	0	-28 236 491
递延所得税资产减少	0	961 546	0	-1 977 188
递延所得税负债增加	0	1 284 712	0	-425 738
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-84 309 886	0	-257 184 672
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-755 522 965	0	-451 547 281
经营性应付项目的增加（减减少）	0	691 646 935	0	207 904 982
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	243 903 114	0	349 058 284
货币资金的期末余额	0	2 167 923 677	0	2 115 446 717
货币资金的期初余额	0	2 115 446 717	0	2 050 730 201
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	52 476 960	0	64 716 516