首创股份(600008)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 630 411 042 3 337 381 763 9 967 982 805 7 733 624 400
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 64 579 238 25 840 016 146 166 882 107 987 648
收到其他与经营活动有关的现金 477 515 412 270 470 512 1 070 331 430 887 997 578
经营活动现金流入小计 6 172 505 692 3 633 692 290 11 184 481 117 8 729 609 626
购买商品、接受劳务支付的现金 2 508 258 127 2 006 914 321 3 956 455 385 4 117 059 581
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 102 204 417 604 256 275 1 984 858 861 1 395 530 991
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 856 483 718 520 321 995 1 077 909 491 852 997 842
支付其他与经营活动有关的现金 875 095 896 425 826 096 870 246 192 743 514 003
经营活动现金流出小计 5 342 042 157 3 557 318 688 7 889 469 930 7 109 102 418
经营活动产生的现金流量净额 830 463 534 76 373 602 3 295 011 187 1 620 507 208
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 375 836 970 30 000 000 555 784 993 261 676 427
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 63 225 030 64 024 443 112 578 462 65 293 869
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 273 227 38 349 436 95 315 809 27 715 232
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 116 905 324
收到其他与投资活动有关的现金 87 843 895 41 558 598 225 261 545 265 734 192
投资活动现金流入小计 572 179 122 173 932 477 988 940 809 737 325 044
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 835 840 612 3 335 362 996 9 255 221 491 5 480 786 791
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 514 497 495 59 906 257 704 474 612 893 651 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 75 112 371 0
支付其他与投资活动有关的现金 232 952 060 33 892 344 8 300 000 436 792 194
投资活动产生的现金流出小计 5 583 290 166 3 429 161 597 10 043 108 474 6 811 230 585
投资活动产生的现金流量净额 5 583 290 166 3 429 161 597 10 043 108 474 6 811 230 585
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 200 000 000 600 000 000 6 851 985 623 4 508 619 804
吸收投资收到的现金 169 202 620 90 994 830 5 617 597 233 718 469 258
取得借款收到的现金 6 662 431 683 4 800 893 894 16 702 042 244 14 142 084 689
收到其他与筹资活动有关的现金 8 821 110 0 17 794 000 27 825 644
筹资活动现金流入小计 9 040 455 413 5 491 888 724 29 189 419 100 19 396 999 395
偿还债务支付的现金 4 910 597 170 2 446 254 231 19 265 850 670 11 455 136 846
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 065 493 555 387 871 370 1 864 607 829 1 341 973 800
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 69 401 355 47 283 497 187 280 435 129 543 777
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 045 492 080 2 881 409 098 21 317 738 935 12 926 654 422
筹资活动产生的现金流量净额 2 994 963 333 2 610 479 626 7 871 680 166 6 470 344 972
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -16 841 407 -38 475 178 -2 035 719 -24 048 449
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 202 525 584 -606 851 069 2 110 487 969 1 992 898 190
期初现金及现金等价物余额 5 957 594 127 5 957 594 127 3 847 106 158 3 847 106 158
期末现金及现金等价物余额 4 755 068 543 5 350 743 058 5 957 594 127 5 840 004 349
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 401 322 719 0 815 617 838 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -41 127 680 0 44 449 197 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 267 164 587 0 483 119 302 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 595 902 511 0 917 561 160 0
长期待摊费用摊销 4 154 628 0 6 601 177 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -7 327 104 0 -2 618 679 0
固定资产报废损失 697 863 0 5 771 553 0
公允价值变动损失 0 0 -1 805 800 0
财务费用 583 960 058 0 1 224 987 090 0
投资损失(减收益) -61 005 572 0 -215 764 013 0
递延所得税资产减少 -2 178 761 0 -12 703 011 0
递延所得税负债增加 25 473 155 0 45 257 644 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -314 182 118 0 -456 257 712 0
经营性应收项目的减少(减增加) 332 000 575 0 -1 530 171 603 0
经营性应付项目的增加(减减少) -985 703 361 0 1 898 130 656 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 31 312 033 0 72 836 386 0
经营活动产生的现金流量净额 830 463 534 0 3 295 011 187 0
货币资金的期末余额 4 755 068 543 0 5 957 594 127 0
货币资金的期初余额 5 957 594 127 0 3 847 106 158 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 202 525 584 0 2 110 487 969 0