首创股份(600008)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 337 381 763 9 967 982 805 7 733 624 400 4 812 199 417
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 840 016 146 166 882 107 987 648 58 995 073
收到其他与经营活动有关的现金 270 470 512 1 070 331 430 887 997 578 335 079 371
经营活动现金流入小计 3 633 692 290 11 184 481 117 8 729 609 626 5 206 273 861
购买商品、接受劳务支付的现金 2 006 914 321 3 956 455 385 4 117 059 581 2 565 739 719
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 604 256 275 1 984 858 861 1 395 530 991 920 168 456
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 520 321 995 1 077 909 491 852 997 842 609 420 340
支付其他与经营活动有关的现金 425 826 096 870 246 192 743 514 003 433 030 523
经营活动现金流出小计 3 557 318 688 7 889 469 930 7 109 102 418 4 528 359 038
经营活动产生的现金流量净额 76 373 602 3 295 011 187 1 620 507 208 677 914 823
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30 000 000 555 784 993 261 676 427 291 659 677
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 64 024 443 112 578 462 65 293 869 39 137 131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38 349 436 95 315 809 27 715 232 29 258 371
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 116 905 324 116 905 324
收到其他与投资活动有关的现金 41 558 598 225 261 545 265 734 192 217 099 146
投资活动现金流入小计 173 932 477 988 940 809 737 325 044 694 059 649
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 335 362 996 9 255 221 491 5 480 786 791 3 595 454 212
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 59 906 257 704 474 612 893 651 600 474 851 456
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 75 112 371 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 33 892 344 8 300 000 436 792 194 391 558 290
投资活动产生的现金流出小计 3 429 161 597 10 043 108 474 6 811 230 585 4 461 863 957
投资活动产生的现金流量净额 3 429 161 597 10 043 108 474 6 811 230 585 4 461 863 957
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 600 000 000 6 851 985 623 4 508 619 804 0
吸收投资收到的现金 90 994 830 5 617 597 233 718 469 258 675 006 832
取得借款收到的现金 4 800 893 894 16 702 042 244 14 142 084 689 13 902 061 376
收到其他与筹资活动有关的现金 0 17 794 000 27 825 644 24 660 000
筹资活动现金流入小计 5 491 888 724 29 189 419 100 19 396 999 395 14 601 728 207
偿还债务支付的现金 2 446 254 231 19 265 850 670 11 455 136 846 8 286 530 932
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387 871 370 1 864 607 829 1 341 973 800 992 786 892
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 47 283 497 187 280 435 129 543 777 91 043 976
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 881 409 098 21 317 738 935 12 926 654 422 9 370 361 800
筹资活动产生的现金流量净额 2 610 479 626 7 871 680 166 6 470 344 972 5 231 366 408
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -38 475 178 -2 035 719 -24 048 449 -30 314 025
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -606 851 069 2 110 487 969 1 992 898 190 2 111 162 898
期初现金及现金等价物余额 5 957 594 127 3 847 106 158 3 847 106 158 3 847 106 158
期末现金及现金等价物余额 5 350 743 058 5 957 594 127 5 840 004 349 5 958 269 056
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 815 617 838 0 275 076 152
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 44 449 197 0 -1 187 166
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 483 119 302 0 245 647 663
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 917 561 160 0 382 704 208
长期待摊费用摊销 0 6 601 177 0 3 248 548
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 618 679 0 959 497
固定资产报废损失 0 5 771 553 0 0
公允价值变动损失 0 -1 805 800 0 0
财务费用 0 1 224 987 090 0 526 641 435
投资损失(减收益) 0 -215 764 013 0 -83 943 193
递延所得税资产减少 0 -12 703 011 0 6 254 861
递延所得税负债增加 0 45 257 644 0 -14 613 030
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -456 257 712 0 -138 071 414
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 530 171 603 0 -702 785 689
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 898 130 656 0 70 346 473
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 72 836 386 0 107 636 476
经营活动产生的现金流量净额 0 3 295 011 187 0 677 914 823
货币资金的期末余额 0 5 957 594 127 0 5 958 269 056
货币资金的期初余额 0 3 847 106 158 0 3 847 106 158
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 110 487 969 0 2 111 162 898