上海机场(600009)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 287 481 215	1 380 244 304	692 850 103	3 147 937 065
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	43 900	43 900	0	66 600
收到其他与经营活动有关的现金	54 087 195	38 983 129	19 756 492	10 848 294
经营活动现金流入小计	2 341 612 309	1 419 271 333	712 606 595	3 158 851 959
购买商品、接受劳务支付的现金	467 413 736	288 000 982	118 349 875	596 075 582
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	590 594 456	413 337 124	267 218 643	645 505 777
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	251 487 829	140 054 059	80 487 688	278 496 610
支付其他与经营活动有关的现金	297 491 538	287 733 090	243 064 620	143 936 733
经营活动现金流出小计	1 606 987 560	1 129 125 256	709 120 826	1 664 014 701
经营活动产生的现金流量净额	734 624 749	290 146 077	3 485 768	1 494 837 258
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	345 894 271	258 000 000	258 000 000	80 978 076
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46 400	15 000	1 400	48 630
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	345 940 671	258 015 000	258 001 400	81 026 707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456 457 604	332 364 729	164 019 754	1 770 569 990
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	456 457 604	332 364 729	164 019 754	1 770 569 990
投资活动产生的现金流量净额	-110 516 933	-74 349 729	93 981 646	-1 689 543 283
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 200 000 000	1 500 000 000	1 370 000 000	5 655 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 200 000 000	1 500 000 000	1 370 000 000	5 655 000 000
偿还债务支付的现金	2 500 000 000	1 780 000 000	1 500 000 000	4 981 858 140
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266 954 981	24 889 388	14 933 678	388 560 938
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 766 954 981	1 804 889 388	1 514 933 678	5 370 419 078
筹资活动产生的现金流量净额	-566 954 981	-304 889 388	-144 933 678	284 580 922
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-59 514
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	57 152 835	-89 093 040	-47 466 263	89 815 383
期初现金及现金等价物余额	377 052 230	377 052 230	377 052 230	287 236 847
期末现金及现金等价物余额	434 205 065	287 959 190	329 585 966	377 052 230
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	279 118 625	0	902 109 132
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	465 700	0	-2 771 672
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	406 888 103	0	683 155 787
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 764 352	0	11 552 196
长期待摊费用摊销	0	947 153	0	1 629 772
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	1 914 834
固定资产报废损失	0	322 787	0	1 740 101
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	89 016 731	0	145 702 826
投资损失（减收益）	0	-67 805 875	0	-174 368 311
递延所得税资产减少	0	0	0	3 758 468
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	832 295	0	551 949
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-217 367 819	0	-214 578 159
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-208 035 975	0	134 440 333
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	290 146 077	0	1 494 837 258
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0