上海机场(600009)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 373 143 912 2 605 636 968 9 491 124 914 6 936 162 931
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 141 990 423 75 310 878 343 811 977 249 411 823
经营活动现金流入小计 5 515 134 335 2 680 947 846 9 834 936 890 7 185 574 754
购买商品、接受劳务支付的现金 615 191 022 292 083 685 1 449 265 870 835 295 492
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 957 172 939 651 593 544 1 572 892 542 1 196 299 589
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 169 931 441 715 813 325 1 435 228 735 1 434 425 787
支付其他与经营活动有关的现金 576 663 624 42 941 824 910 032 714 515 112 012
经营活动现金流出小计 3 318 959 025 1 702 432 379 5 367 419 860 3 981 132 880
经营活动产生的现金流量净额 2 196 175 310 978 515 468 4 467 517 030 3 204 441 874
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 28 763 322 28 763 322
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 100 000 0 904 936 875 351 885 487
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 041 728 0 45 130 2 330
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 141 728 0 933 745 327 380 651 140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 516 416 278 1 064 338 840 3 569 519 534 2 417 211 055
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 60 000 000 0 566 774 385 560 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 576 416 278 1 064 338 840 4 136 293 919 2 977 211 055
投资活动产生的现金流量净额 1 576 416 278 1 064 338 840 4 136 293 919 2 977 211 055
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 1 263 489 057 1 103 480 831
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 1 263 489 057 1 103 480 831
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 -1 263 489 057 -1 103 480 831
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 024 -26 572 67 392 70 670
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 624 899 736 -85 849 944 1 546 772 -495 528 202
期初现金及现金等价物余额 8 765 514 059 8 765 514 059 8 763 967 287 8 763 967 287
期末现金及现金等价物余额 9 390 413 795 8 679 664 115 8 765 514 059 8 268 439 085
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 807 709 596 0 4 431 378 553 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 060 860 0 363 056 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 334 524 981 0 756 404 314 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 221 355 0 27 411 400 0
长期待摊费用摊销 3 436 342 0 3 541 763 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -526 878 0 2 895 251 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 024 0 -67 392 0
投资损失(减收益) -549 715 483 0 -893 246 153 0
递延所得税资产减少 0 0 210 809 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 3 890 591 0 -1 251 109 0
经营性应收项目的减少(减增加) -353 087 006 0 -534 145 264 0
经营性应付项目的增加(减减少) -62 340 073 0 675 101 801 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -1 080 000 0
经营活动产生的现金流量净额 2 196 175 310 0 4 467 517 030 0
货币资金的期末余额 9 390 413 795 0 8 765 514 059 0
货币资金的期初余额 8 765 514 059 0 8 763 967 287 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 624 899 736 0 1 546 772 0