包钢股份(600010)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29 373 204 177	20 199 010 937	9 845 388 438	38 537 073 286
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	44 741 112	44 741 112	0	923 300
收到其他与经营活动有关的现金	262 298 356	174 198 141	16 783 885	256 061 986
经营活动现金流入小计	29 680 243 645	20 417 950 191	9 862 172 323	38 794 058 572
购买商品、接受劳务支付的现金	24 956 974 063	14 153 315 343	9 747 047 902	32 695 235 252
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 521 098 762	1 100 739 912	384 095 256	2 171 809 922
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 061 885 624	1 257 525 649	568 588 033	2 591 763 477
支付其他与经营活动有关的现金	168 996 326	91 907 817	119 528 688	471 274 869
经营活动现金流出小计	28 708 954 774	16 603 488 722	10 819 259 880	37 930 083 521
经营活动产生的现金流量净额	971 288 871	3 814 461 469	-957 087 557	863 975 051
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 163 208 055	583 208 055	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 244 045	2 020 164	0	461 876
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73 005 831	5 831	0	587 144
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 239 457 930	585 234 049	0	1 049 020
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 124 639 956	1 834 426 637	52 310 003	3 742 565 418
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 496 000 000	620 000 000	0	34 682 930
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 620 639 956	2 454 426 637	52 310 003	3 777 248 348
投资活动产生的现金流量净额	-2 381 182 026	-1 869 192 588	-52 310 003	-3 776 199 328
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	8 526 419 933	4 976 419 933	2 960 000 000	13 720 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8 526 419 933	4 976 419 933	2 960 000 000	13 720 000 000
偿还债务支付的现金	7 424 971 862	6 265 678 870	2 744 369 195	8 215 522 900
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	862 747 248	404 313 383	196 497 314	1 381 747 830
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7 290 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	8 287 719 110	6 669 992 254	2 940 866 509	9 604 560 731
筹资活动产生的现金流量净额	238 700 824	-1 693 572 320	19 133 491	4 115 439 269
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	13 138
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 171 192 331	251 696 561	-990 264 069	1 203 228 131
期初现金及现金等价物余额	4 430 081 174	3 323 081 174	4 430 081 174	2 119 853 043
期末现金及现金等价物余额	3 258 888 843	3 574 777 735	3 439 817 105	3 323 081 174
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	1 394 000
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-747 517 050	0	920 343 068
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	11 491 948	0	769 583 840
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 182 140 965	0	2 104 426 845
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	12 225 718	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	54 332 602
公允价值变动损失	0	-10 872 809	0	43 864 784
财务费用	0	364 273 359	0	605 863 763
投资损失（减收益）	0	-3 259 773	0	-468 632
递延所得税资产减少	0	-249 445 431	0	-230 438 387
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 806 762 040	0	-3 434 562 953
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 207 570 412	0	-3 556 853 235
经营性应付项目的增加（减减少）	0	241 092 091	0	3 587 883 357
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 814 461 469	0	863 975 051
货币资金的期末余额	0	0	0	3 323 081 174
货币资金的期初余额	0	3 323 081 174	0	2 119 853 043
现金等价物的期末余额	0	3 574 777 735	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	251 696 561	0	1 203 228 131