华能国际(600011)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	62 847 131 066	36 977 055 610	17 551 050 371	76 070 701 059
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	165 124 976	103 788 213	53 852 482	437 882 682
经营活动现金流入小计	63 012 256 042	37 080 843 823	17 604 902 853	76 508 583 741
购买商品、接受劳务支付的现金	43 560 559 816	25 652 749 181	11 333 926 937	62 227 008 044
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 595 503 252	1 588 780 975	821 361 089	3 312 894 312
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 966 719 048	3 113 849 968	1 298 597 755	4 941 561 809
支付其他与经营活动有关的现金	523 774 347	340 270 670	168 183 547	841 226 021
经营活动现金流出小计	51 646 556 463	30 695 650 794	13 622 069 328	71 322 690 186
经营活动产生的现金流量净额	11 365 699 579	6 385 193 029	3 982 833 525	5 185 893 555
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	273 153 765	126 652 500	0	381 854 286
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 277 233	5 049 081	2 007 569	25 335 765
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8 820 847	6 243 918	2 040 455	266 729 810
投资活动现金流入小计	297 251 845	137 945 499	4 048 024	673 919 861
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16 453 450 999	10 108 040 105	4 723 899 512	27 985 574 026
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 795 020 000	1 020 000	1 620 000	496 956 154
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	20 148 455 118
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	19 248 470 999	10 109 060 105	4 725 519 512	48 630 985 298
投资活动产生的现金流量净额	-18 951 219 154	-9 971 114 606	-4 721 471 488	-47 957 065 437
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	4 980 000 000	0
吸收投资收到的现金	200 000 000	170 000 000	0	1 162 561 500
取得借款收到的现金	63 139 495 034	23 956 794 500	6 295 000 000	94 352 945 577
收到其他与筹资活动有关的现金	14 265 159 406	9 231 808 600	305 004 600	9 149 315 353
筹资活动现金流入小计	77 604 654 440	33 358 603 100	11 580 004 600	104 664 822 430
偿还债务支付的现金	64 190 823 410	26 329 562 551	7 441 770 872	54 738 207 239
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 506 803 056	2 954 019 974	1 347 971 295	8 603 744 945
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	283 349 119	18 947 880	7 172 496	67 579 007
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	69 980 975 585	29 302 530 405	8 796 914 663	63 409 531 191
筹资活动产生的现金流量净额	7 623 678 855	4 056 072 695	2 783 089 937	41 255 291 239
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	29 598 958	10 675 848	-58 579 485	-229 759 094
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	67 758 238	480 826 966	1 985 872 489	-1 745 639 737
期初现金及现金等价物余额	6 029 251 474	5 566 625 073	5 566 625 073	7 312 264 810
期末现金及现金等价物余额	6 097 009 712	6 047 452 039	7 552 497 562	5 566 625 073
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 928 965 147	0	-4 213 218 623
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-3 097 512	0	92 667 846
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	4 020 325 547	0	7 532 092 462
无形资产及其他资产摊销	0	47 552 099	0	83 184 098
长期待摊费用摊销	0	15 212 008	0	31 260 616
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-13 993 673	0	54 006 037
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	32 497 954	0	54 657 795
财务费用	0	2 278 119 398	0	3 684 525 671
投资损失（减收益）	0	-394 121 402	0	-184 833 113
递延所得税资产减少	0	87 478 115	0	-126 296 607
递延所得税负债增加	0	-88 150 124	0	-142 092 618
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	757 924 773	0	-2 159 006 558
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 259 672 809	0	726 858 754
经营性应付项目的增加（减减少）	0	40 038 692	0	-183 014 597
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-63 885 184	0	-64 897 608
经营活动产生的现金流量净额	0	6 385 193 029	0	5 185 893 555
货币资金的期末余额	0	6 047 452 039	0	5 566 625 073
货币资金的期初余额	0	5 566 625 073	0	7 312 264 810
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	480 826 966	0	-1 745 639 737