皖通高速(600012)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 264 669 167	861 221 925	455 530 591	1 697 092 892
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	59 120 000
收到其他与经营活动有关的现金	10 018 412	2 570 612	9 553 265	2 058 533
经营活动现金流入小计	1 274 687 579	863 792 537	465 083 856	1 758 271 425
购买商品、接受劳务支付的现金	73 203 385	68 621 575	37 737 025	178 265 857
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	56 278 696	41 599 834	21 135 477	130 187 991
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	330 200 587	248 731 874	125 162 874	408 894 694
支付其他与经营活动有关的现金	11 450 054	3 459 056	4 478 752	7 379 500
经营活动现金流出小计	471 132 722	362 412 340	188 514 128	724 728 042
经营活动产生的现金流量净额	803 554 858	501 380 197	276 569 728	1 033 543 384
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	900 000	0	0	900 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136 136	105 470	0	284 263
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 376 820	2 059 729	948 257	5 089 869
投资活动现金流入小计	4 412 956	2 165 199	948 257	6 274 132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740 932 490	489 997 188	226 892 794	1 233 489 952
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	17 556 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	740 932 490	489 997 188	226 892 794	1 251 045 952
投资活动产生的现金流量净额	-736 519 534	-487 831 989	-225 944 537	-1 244 771 820
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	15 000 000	0	0	30 000 000
取得借款收到的现金	3 050 000 000	2 260 000 000	885 000 000	3 085 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 065 000 000	2 260 000 000	885 000 000	3 115 000 000
偿还债务支付的现金	2 690 000 000	1 870 000 000	885 000 000	2 250 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498 383 637	485 835 411	30 701 070	529 714 788
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	78 616 577
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 000 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 189 383 637	2 355 835 411	915 701 070	2 779 714 788
筹资活动产生的现金流量净额	-124 383 637	-95 835 411	-30 701 070	335 285 212
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-57 348 314	-82 287 203	19 924 121	124 056 775
期初现金及现金等价物余额	531 234 712	531 234 712	531 234 712	407 177 937
期末现金及现金等价物余额	473 886 398	448 947 509	551 158 833	531 234 712
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	398 260 617	0	740 188 046
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	39 464 515	0	87 561 693
无形资产及其他资产摊销	0	131 091 420	0	258 904 602
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	45 734	0	24 076 563
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	20 092 979	0	60 494 035
投资损失（减收益）	0	-503 464	0	-3 851 907
递延所得税资产减少	0	2 315 547	0	1 919 993
递延所得税负债增加	0	-1 895 301	0	-3 624 620
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-167 281	0	1 126 131
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-4 384 556	0	-990 807
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-75 865 795	0	-128 972 428
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-7 074 218	0	-3 287 918
经营活动产生的现金流量净额	0	501 380 197	0	1 033 543 384
货币资金的期末余额	0	0	0	531 234 712
货币资金的期初余额	0	0	0	407 177 937
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-82 287 203	0	124 056 775