皖通高速(600012)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 285 434 900 1 503 361 175 721 729 025 2 937 307 159
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 354 117 6 945 738 3 085 771 31 785 285
经营活动现金流入小计 2 295 789 017 1 510 306 913 724 814 796 2 969 092 444
购买商品、接受劳务支付的现金 128 325 834 104 050 766 38 466 653 229 785 907
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 213 110 627 132 629 329 65 854 862 326 722 216
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 496 987 801 385 153 506 109 247 236 527 296 789
支付其他与经营活动有关的现金 44 830 855 37 424 118 9 663 547 2 487 765
经营活动现金流出小计 883 255 117 659 257 719 223 232 299 1 086 292 676
经营活动产生的现金流量净额 1 412 533 901 851 049 194 501 582 497 1 882 799 768
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 335 300 0 0 3 464 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 431 012 178 852 1 877 707 509
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 50 498 743 346 516 223 74 772 606 167 903 603
投资活动现金流入小计 72 265 055 346 695 076 74 774 483 172 075 112
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 709 274 097 515 197 421 370 208 881 1 219 485 176
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 200 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 510 000 000 0 0 230 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 219 274 097 515 197 421 370 208 881 1 649 485 176
投资活动产生的现金流量净额 1 219 274 097 515 197 421 370 208 881 1 649 485 176
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 120 600 000 120 600 000 120 600 000 252 790 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 120 600 000 120 600 000 120 600 000 252 790 000
偿还债务支付的现金 31 724 400 28 100 250 3 624 150 158 475 653
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 580 140 594 176 669 245 21 400 304 571 121 384
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 611 864 994 204 769 495 25 024 454 729 597 036
筹资活动产生的现金流量净额 -491 264 994 -84 169 495 95 575 546 -476 807 036
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -225 740 136 598 377 353 301 723 645 -71 417 332
期初现金及现金等价物余额 1 829 395 119 1 829 395 119 1 829 395 119 1 900 812 451
期末现金及现金等价物余额 1 603 654 983 2 427 772 472 2 131 118 764 1 829 395 119
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 548 541 518 0 1 085 625 160
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 139 513 0 25 872 135
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 63 628 462 0 124 896 296
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 290 950 391 0 562 554 621
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 287 799 0 2 462 459
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 301 924 0 31 917 537
投资损失(减收益) 0 -12 589 629 0 -23 883 072
递延所得税资产减少 0 25 737 0 20 437 629
递延所得税负债增加 0 -11 178 165 0 -11 190 410
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 361 450 0 -2 132 745
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 428 625 0 -21 869 652
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -20 267 358 0 77 463 924
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 8 276 176 0 10 645 886
经营活动产生的现金流量净额 0 851 049 194 0 1 882 799 768
货币资金的期末余额 0 2 427 772 472 0 1 829 395 119
货币资金的期初余额 0 1 829 395 119 0 1 900 812 451
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 598 377 353 0 -71 417 332